Peran fungsi Treasury dalam perbankan saat ini tidak hanya mengelola likuiditas, risiko suku bunga, dan pendanaan, tetapi juga dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan regulasi. Treasury 4.0 adalah transformasi pengelolaan aset dan liabilitas yang memanfaatkan teknologi digital, otomatisasi, dan analitik data untuk pengambilan keputusan yang cepat, akurat, dan berbasis risiko.
Pelatihan ini membekali peserta dengan pemahaman mendalam tentang konsep Treasury modern, pemanfaatan digital tools seperti sistem ALM terkini, real-time monitoring dashboard, predictive analytics, dan otomatisasi pelaporan, serta integrasinya dengan strategi manajemen risiko. Melalui studi kasus dan simulasi, peserta akan mempelajari bagaimana data dan teknologi dapat meningkatkan efisiensi, kepatuhan, dan profitabilitas fungsi Treasury.
Tujuan
- Memahami konsep Treasury 4.0 dan perannya dalam pengelolaan aset & liabilitas
- Menggunakan digital tools dan data analytics untuk analisis ALM dan risiko pasar
- Mendesain strategi implementasi digital Treasury sesuai kebutuhan organisasi
Materi Pokok
- Pendahuluan Treasury 4.0
- Evolusi fungsi Treasury dari tradisional ke digital
- Tantangan & peluang di era digitalisasi perbankan
- Tren Teknologi di Treasury
- Cloud-based Treasury Management System (TMS)
- API integration untuk data pasar & core banking
- Real-time data feed dan market monitoring tools
- Data Analytics dalam Treasury
- Descriptive, diagnostic, predictive, and prescriptive analytics
- Penggunaan business intelligence (BI) dashboard
- Digitalization dalam ALM (Asset Liability Management)
- Integrasi data aset & liabilitas secara otomatis
- Pengukuran IRRBB & risiko likuiditas berbasis data-driven decision making
- Studi Kasus: Implementasi sistem ALM digital di bank global
- Otomatisasi & Efisiensi Proses Treasury
- Straight Through Processing (STP) transaksi
- Otomatisasi laporan regulasi (OJK, BI, Basel)
- Pemanfaatan Big Data untuk Treasury
- Analisis perilaku nasabah untuk proyeksi likuiditas
- Pemodelan skenario pasar menggunakan machine learning
- Simulasi ALM Digital Tools
- Real-time gap analysis
- What-if scenario suku bunga dan nilai tukar
- Integrasi Digital Treasury dengan Governance & Compliance
- Mitigasi risiko operasional digital
- Kepatuhan terhadap regulasi teknologi finansial perbankan
- Best Practice & Roadmap Implementasi Treasury 4.0
- Tahapan transformasi digital di Treasury
- Studi kasus sukses implementasi di regional & global
- Praktik Mendesain Treasury Digital Dashboard sederhana berbasis data bank
