Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman strategis dan teknis mengenai transformasi digital dalam fungsi treasury dan settlement di industri perbankan. Di tengah berkembangnya teknologi seperti BI-FAST, ISO 20022, otomatisasi back office, dan digitalisasi pasar keuangan, bank dituntut untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, serta kepatuhan regulasi melalui pemanfaatan teknologi.
Peserta akan mengeksplorasi tren digital terkini, studi kasus implementasi sistem digital treasury, serta praktik terbaik dalam modernisasi proses konfirmasi, rekonsiliasi, dan settlement. Pelatihan ini juga membahas risiko dan tantangan terkait adopsi teknologi, serta kesiapan infrastruktur TI perbankan untuk mendukung digitalisasi treasury secara menyeluruh.
Tujuan
- Memahami konsep dan urgensi transformasi digital dalam proses treasury dan settlement bank.
- Mengidentifikasi perubahan proses operasional treasury yang terdampak digitalisasi.
- Mengenal sistem dan standar baru (BI-FAST, ISO 20022, SWIFT MX) dalam settlement modern.
- Menyusun strategi automasi dan integrasi sistem treasury dengan core banking & middleware.
- Mengenali potensi risiko digital (fraud, cyber risk, data mismatch) dan cara mitigasinya.
- Mengadopsi praktik terbaik (best practices) untuk back office treasury digital yang efisien dan compliant.
Materi Pokok
- Konteks & Evolusi Treasury Digital
- Peran strategis treasury dalam digital banking
- Tantangan operasional tradisional (manual, siloed)
- Roadmap transformasi digital di treasury & settlement
- Sistem & Infrastruktur Treasury Digital
- Treasury Management System (TMS) dan integrasinya
- Core system, middleware, dan konektivitas API
- Pemanfaatan RPA (robotic process automation) dalam treasury
- Settlement Modern & Standar Baru
- Proses konfirmasi dan settlement di era digital
- Penggunaan SWIFT, BI-FAST, SSSS (Sistem Scripless Sekuritas)
- Migrasi ke ISO 20022: struktur pesan, manfaat, dan tantangan
- Automasi Back Office dan Digital Reconciliation
- Digitalisasi proses konfirmasi, rekonsiliasi, dan pelaporan
- Penggunaan AI/ML dalam monitoring transaksi
- Studi kasus: otomatisasi trade lifecycle FX & surat berharga
- Risiko Digital & Tata Kelola
- Risiko operasional & risiko teknologi dalam treasury digital
- Cybersecurity & data integrity dalam transaksi keuangan
- Kepatuhan terhadap POJK, BI, dan standar internasional
- Implementasi dan Studi Kasus Nyata
