Di tengah kompleksitas dan dinamika pasar keuangan saat ini, penguasaan product knowledge di bidang treasury menjadi fondasi vital untuk mencapai beberapa tujuan utama, yaitu mengoptimalkan likuiditas, mengelola eksposur risiko suku bunga dan mata uang secara efisien, dan pada akhirnya meningkatkan profitabilitas korporasi. Mengingat hal ini, keahlian dalam seluk-beluk instrumen pasar uang, produk forex, hingga derivatif bukan hanya penting, melainkan esensial. Keahlian ini memberdayakan profesional treasury untuk merumuskan strategi keuangan yang akurat, menjamin pelaksanaan transaksi yang aman, dan memberikan solusi bernilai tambah tinggi baik bagi klien maupun operasional internal perusahaan.
Tim treasury dan manajemen keuangan sering kali menghadapi tantangan berat, mulai dari identifikasi instrumen lindung nilai (hedging) yang tidak tepat, pelaksanaan transaksi yang kurang optimal, hingga pengambilan keputusan investasi yang tidak selaras dengan profil risiko perusahaan. Sering kali, tim tersebut kurang memiliki pemahaman teknis dan pengetahuan yang memadai mengenai seluk-beluk produk treasury yang kompleks seperti derivatif, opsi, atau produk structured finance, sehingga berdampak negatif pada kemampuan perusahaan untuk mengoptimalkan profitabilitas dan mengendalikan eksposur risiko pasar. Selain itu, kurangnya pelatihan yang terstruktur membuat tim merasa tidak cukup percaya diri dan belum sepenuhnya memahami peran strategis mereka dalam meningkatkan kinerja keuangan dan daya saing perusahaan.
Pelatihan Treasury Product Knowledge hadir untuk mengatasi permasalahan ini dengan membentuk tim yang profesional, terampil, dan siap mengelola likuiditas, risiko pasar, dan keputusan investasi secara efektif dengan pemahaman produk yang terpadu dan komprehensif.
TUJUAN
- Memahami peran strategis treasury dalam pengelolaan keuangan korporasi.
- Menguasai product knowledge instrumen treasury secara komprehensif.
- Mengelola likuiditas secara optimal dan efisien.
- Mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko suku bunga serta risiko nilai tukar.
- Memilih dan mengeksekusi instrumen hedging yang sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko perusahaan.
- Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan investasi treasury.
- Memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan tata kelola treasury yang baik.
- Memberikan solusi bernilai tambah bagi manajemen dan klien internal.
MATERI POKOK
- Peran Strategis Treasury dalam Korporasi
- Evolusi fungsi treasury dari operasional ke strategis
- Tanggung jawab utama treasury modern
- Keterkaitan treasury dengan profitabilitas dan value creation
- Treasury governance dan three lines of defense
- Fundamental Pasar Keuangan dan Dinamikanya
- Struktur dan karakteristik pasar keuangan
- Faktor makroekonomi yang mempengaruhi pasar uang, forex, dan suku bunga
- Mekanisme transmisi kebijakan moneter
- Dampak volatilitas pasar terhadap posisi keuangan perusahaan
- Product Knowledge Instrumen Pasar Uang
- Karakteristik instrumen pasar uang
- Deposito dan call money
- Commercial paper
- Sertifikat deposito dan instrumen jangka pendek lainnya
- Manajemen likuiditas jangka pendek
- Yield, risiko, dan strategi penempatan dana
- Studi kasus optimalisasi cash surplus
- Product Knowledge Foreign Exchange (FX)
- Mekanisme pasar valuta asing
- Jenis transaksi FX
- Spot
- Forward
- Swap
- Penentuan kurs dan faktor pembentuknya
- Pengelolaan eksposur transaksi, translasi, dan ekonomi
- Praktik terbaik dalam eksekusi transaksi FX
- Risiko Suku Bunga dan Instrumen Pengelolaannya
- Identifikasi dan pengukuran risiko suku bunga
- Dampak perubahan suku bunga terhadap cash flow dan valuasi
- Instrumen pengelolaan risiko suku bunga
- Interest Rate Swap (IRS)
- Forward Rate Agreement (FRA)
- Strategi lindung nilai suku bunga berbasis kebutuhan bisnis
- Product Knowledge Derivatif dan Hedging Strategy
- Konsep dasar derivatif
- Jenis derivatif treasury
- Forward
- Swap
- Option
- Tujuan dan prinsip hedging yang efektif
- Kesalahan umum dalam pemilihan instrumen lindung nilai
- Studi kasus kegagalan dan keberhasilan hedging
- Structured Products dan Alternatif Investasi Treasury
- Pengantar structured products
- Risiko dan potensi imbal hasil
- Kesesuaian produk dengan profil risiko perusahaan
- Due diligence sebelum penggunaan produk kompleks
- Perspektif kehati-hatian dan governance
- Regulasi, Kepatuhan, dan Akuntansi Treasury
- Regulasi terkait transaksi treasury
- Kebijakan internal dan limit risiko
- Dokumentasi dan kontrol transaksi
- Pengantar akuntansi hedging dan implikasinya
- Audit trail dan transparansi treasury
- Treasury Decision Making dan Best Practices
- Kerangka pengambilan keputusan treasury
- Integrasi aspek pasar, risiko, dan strategi
- Treasury dashboard dan pelaporan manajemen
- Peran treasury dalam mendukung strategi bisnis perusahaan
