Latihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang pendekatan audit
berbasis risiko (Risk Based Audit) khususnya pada fungsi treasury perusahaan. Peserta akan
belajar bagaimana melakukan perencanaan audit yang efektif dengan fokus pada
karakteristik produk treasury, mengidentifikasi dan memahami risiko-risiko utama yang
melekat, serta mengevaluasi aktivitas treasury secara menyeluruh.
Materi Pokok
- Treasury Management Overview
- Liquidity Management
- Liquidity Management (GWM, RIM dan PLM)
- Liquidity Risk (LCR dan NSFR)
- Liquidity Contingency Plan (FL, FDP dan PLP)
- Asset & Liability Management
- Interest Rate Risk Management (IRRRB)
- Foreign Exchange Risk Management (NOP)
- Pricing Management
- Money Market Transaction
- Money Market Instruments
- Gap Analysis
- Fund Transfer Pricing
- Fixed Income Transactions
- Banking Book and Trading Book
- Bond Price Valuation and Limit
- Bonds Valuation and Duration
- Foreign Exchange Transaction
- Forex Instrument
- Dealer Limit, Budget Loss dan Counterparty Limit
- Hedging, Trading dan Cover Customer
- Derivative Transaction
- Derivative Concept
- Hedging Strategy
- Derivative and Structure Products
- Scope of Risk Based Treasury Audit
- Treasury Audit Objectives
- Audit Plan
- Menetapkan Ruang Lingkup Pemeriksaan
- Menetapkan Tujuan dan Fokus Pemeriksaan
- Menetapkan Strategi Pemeriksaan
- Treasury Risk Audit Process
- Audit Program
- Laporan Middle Treasury
- Menindaklanjuti Sebelumnya dan Tindak Lanjut Aktivitas dan Transaksi Treasury
- Audit Report
- Audit Finding
- Corporate Governance
