Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada peserta mengenai regulasi dan praktik terbaik dalam pengelolaan risiko, khususnya yang berkaitan dengan risiko pasar dan aktivitas perbankan seperti treasury serta perubahan struktur jaringan kantor. Peserta akan mempelajari penerapan kerangka kerja manajemen risiko yang efektif, tata kelola risiko, serta pengelolaan risiko pada produk dan aktivitas baru (PAB) sesuai dengan ketentuan regulator dan prinsip tata kelola yang baik.
Selain itu, pelatihan ini juga membahas pengembangan Business Continuity Management (BCM) sebagai bagian dari kesiapan organisasi menghadapi gangguan operasional, serta memberikan pemahaman mendalam mengenai organisasi, kebijakan, dan proses pengelolaan risiko pasar, termasuk pelaporan dan faktor keberhasilan utama (key success factors) dalam implementasinya.
Tujuan
- Peserta memahami proses pengelolaan risiko secara umum.
- Peserta memahami proses pengelolaan risiko pasar.
- Peserta memahami penerapan praktik terbaik (best practices) manajemen risiko, meliputi:
- Tata Kelola (Governance Structure)
- Kerangka Kerja (Risk Management Framework)
- Penerapan Manajemen Risiko secara menyeluruh
- Peserta memahami proses:
- Pengembangan Produk dan Aktivitas Baru (PAB)
- Pengembangan Business Continuity Management (BCM)
- Peserta memahami:
- Organisasi pengelolaan risiko pasar
- Ketentuan umum pengelolaan risiko pasar
- Produk atau aktivitas treasury
- Proses dan pelaporan risiko pasar
Materi Pokok
- BAB I. Regulasi Manajemen Risiko
- Regulasi terkait perubahan dan rekonfigurasi jaringan kantor
- Ketentuan regulator mengenai pengelolaan risiko di sektor perbankan
- BAB II. Gambaran Umum Manajemen Risiko
- Konsep dasar manajemen risiko dan tujuannya
- Pilar utama: identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko
- BAB III. Penerapan Manajemen Risiko
- Tata Kelola (Governance Structure)
- Kerangka Kerja (Risk Management Framework)
- Penerapan prinsip kehati-hatian dalam manajemen risiko
- BAB IV. Pengelolaan Risiko Produk dan Aktivitas Baru (PAB)
- Proses pengembangan dan persetujuan produk baru
- Evaluasi risiko dan mitigasi dalam pengenalan produk baru
- BAB V. Business Continuity Management (BCM)
- Prinsip dan tujuan BCM dalam perbankan
- Penyusunan rencana keberlangsungan bisnis
- Simulasi dan pengujian efektivitas BCM
- BAB VI. Organisasi Pengelolaan Risiko Pasar
- Struktur organisasi dan kewenangan pengelolaan risiko pasar
- Peran dan tanggung jawab unit risiko pasar
- BAB VII. Ketentuan Umum Pengelolaan Risiko Pasar
- Regulasi dan kebijakan internal pengelolaan risiko pasar
- Hubungan antara risiko pasar dan strategi bisnis
- BAB VIII. Produk atau Aktivitas Treasury
- Jenis dan karakteristik produk treasury
- Risiko yang terkait dengan aktivitas perdagangan dan investasi
- BAB IX. Pengelolaan Risiko Pasar
- Identifikasi, pengukuran, dan pemantauan risiko pasar
- Penerapan model pengendalian risiko dan limit eksposur
- BAB X. Laporan Risiko Pasar
- Penyusunan dan penyajian laporan risiko pasar
- Pelaporan kepada manajemen dan regulator
- BAB XI. Tantangan dan Key Success Factors
- Tantangan penerapan manajemen risiko di perbankan modern
- Faktor keberhasilan utama dalam membangun budaya risiko yang kuat
Peserta
Divisi Manajemen Risiko, Divisi Treasury, serta unit kerja lain yang terkait dengan pengelolaan risiko pasar dan kegiatan treasury.
