Treasury Trading dan Investment: Teknik Profesional
Treasury Trading dan Investment: Teknik Profesional
Deskripsi
Pelatihan Treasury Trading dan Investment Teknik Profesional dirancang untuk membekali peserta dengan pemahaman mendalam mengenai praktik trading dan investasi di divisi treasury bank. Pelatihan ini menekankan pendekatan profesional dalam pengelolaan portofolio instrumen pasar uang, surat berharga, dan derivatif untuk mengoptimalkan return sambil meminimalkan risiko pasar dan operasional. Peserta akan mempelajari strategi trading, analisis pasar, pengelolaan risiko, serta teknik evaluasi dan reporting portofolio treasury secara komprehensif. Dengan metode praktis berbasis studi kasus dan simulasi, peserta mampu mengambil keputusan trading yang informed, memanfaatkan instrumen treasury secara optimal, dan menerapkan praktik profesional sesuai regulasi dan prinsip kehati-hatian bank.
Tujuan
Memahami prinsip dan strategi trading serta investasi treasury secara profesional Menguasai instrumen pasar uang, surat berharga, dan derivatif Mampu melakukan analisis pasar dan evaluasi portofolio treasury Memahami manajemen risiko dan mitigasi dalam trading treasury Meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan berbasis data dan regulasi
Materi
- Konsep Treasury Trading dan Investment
Peran trading dan investasi dalam treasury bank Tujuan pengelolaan portofolio: likuiditas, return, dan risiko Hubungan trading dengan manajemen ALM dan profitabilitas bank Prinsip kehati-hatian dan tata kelola dalam trading
- Instrumen Treasury Utama
Pasar uang: deposito, call money, repos, dan sertifikat bank Indonesia Surat berharga: obligasi pemerintah, korporasi, dan sekuritas lain Derivatif: interest rate swap, forward, futures, option Instrumen valuta asing untuk trading dan hedging
- Analisis Pasar dan Strategi Trading
Analisis makroekonomi dan suku bunga Analisis teknikal dan fundamental instrumen treasury Strategi trading: arbitrase, carry trade, dan speculative trading Penentuan timing entry dan exit posisi
- Manajemen Risiko Trading dan Investment
Risiko pasar: suku bunga, nilai tukar, dan harga instrumen Risiko likuiditas dan operasional transaksi Risk limit, exposure monitoring, dan early warning indicators Mitigasi risiko: hedging, diversifikasi, dan stop-loss strategy
- Portofolio Treasury dan Optimisasi Return
Alokasi aset dan diversifikasi portofolio Matching aset-liabilitas dan strategi duration Evaluasi kinerja portofolio: return vs risiko Penggunaan benchmarking dan key performance indicators (KPI)
- Prosedur Operasional Trading
Front office: deal capture dan pricing Middle office: risk control, reporting, dan limit monitoring Back office: settlement, reconciliation, dan compliance Integrasi sistem treasury untuk efisiensi transaksi
- Monitoring, Reporting, dan Kepatuhan
Dashboard risiko dan posisi portofolio secara real-time Pelaporan internal dan eksternal sesuai regulasi OJK dan Basel Audit transaksi dan dokumentasi trading Continuous improvement dan best practices treasury
- Studi Kasus dan Simulasi Praktik
Analisis portofolio treasury riil Strategi trading suku bunga dan FX dengan simulasi pasar Evaluasi keputusan trading dan mitigasi risiko Benchmarking praktik bank nasional dan internasional
Metode
Pre-test Presentation Discussion Case study Post-test
Fasilitas
Training Kit (Tas, Hand out, Flashdisk, Block note, Pulpen dll) Certificate Souvenir 2x Coffee Break, 1x Lunch PRICE (Running dengan kuota minimal 3 peserta)