Dasar-Dasar Operasi Treasury untuk Perbankan
Dasar-Dasar Operasi Treasury untuk Perbankan
Deskripsi
Pelatihan Dasar-Dasar Operasi Treasury untuk Perbankan dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai fungsi, mekanisme, dan pengelolaan operasi treasury sebagai bagian vital dalam manajemen likuiditas dan risiko bank. Pelatihan ini menekankan pemahaman prinsip, instrumen, dan prosedur operasional treasury, termasuk pengelolaan kas, pasar uang, dan transaksi derivatif, sehingga peserta mampu mendukung kinerja likuiditas dan profitabilitas bank secara optimal. Peserta akan dibekali kemampuan praktis untuk melakukan transaksi treasury secara akurat dan aman, memahami prosedur settlement, pengendalian risiko, serta kepatuhan terhadap regulasi perbankan. Pelatihan ini juga menekankan integrasi antara strategi treasury, manajemen risiko, dan pengawasan internal untuk memastikan operasi treasury bank berjalan efisien, prudent, dan sesuai standar industri.
Tujuan
Memahami peran dan fungsi operasi treasury dalam perbankan Menguasai instrumen dan transaksi dasar treasury Mampu melakukan pengelolaan likuiditas dan manajemen kas bank Memahami prosedur settlement dan pengendalian risiko treasury Meningkatkan kepatuhan dan efisiensi operasi treasury
Materi
- Konsep Dasar Operasi Treasury
Peran treasury dalam manajemen likuiditas dan risiko bank Fungsi treasury front office, middle office, dan back office Prinsip kehati-hatian dan tata kelola operasi treasury Hubungan treasury dengan profitabilitas dan stabilitas bank
- Instrumen dan Produk Treasury Dasar
Pasar uang: deposito, call money, sertifikat bank Indonesia Surat berharga: SBI, obligasi pemerintah dan korporasi Derivatif: forward, swap, option (pengenalan) Produk valuta asing dan manajemen risiko kurs
- Pengelolaan Likuiditas dan Kas Bank
Pengelolaan saldo kas dan posisi harian Forecasting arus kas masuk dan keluar Penempatan dana jangka pendek dan optimalisasi return Strategi menghadapi kekurangan atau kelebihan likuiditas
- Prosedur Transaksi Treasury
Proses order dan deal capture Settlement instrumen dan pengelolaan kontrak Rekonsiliasi internal dan pelaporan transaksi Kepatuhan terhadap kebijakan internal dan regulasi
- Manajemen Risiko Treasury
Risiko pasar: suku bunga, kurs, dan harga instrumen Risiko kredit terkait counterparty Risiko operasional dan prosedur mitigasi Sistem pengendalian dan monitoring risiko treasury
- Kepatuhan dan Regulasi Operasi Treasury
Regulasi OJK dan Bank Indonesia terkait treasury Prinsip Basel dan prudential banking dalam operasi treasury Audit internal dan pelaporan reguler Dokumentasi dan transparansi transaksi
- Integrasi Treasury dengan Strategi Bank
Hubungan treasury dengan pengelolaan aset-liabilitas (ALM) Koordinasi front, middle, dan back office Optimalisasi return dan pengendalian risiko secara bersamaan Benchmarking praktik treasury industri
- Studi Kasus dan Best Practices
Analisis transaksi treasury yang sukses dan bermasalah Contoh pengelolaan likuiditas bank secara optimal Penerapan mitigasi risiko dan kontrol internal Lessons learned untuk efisiensi dan kepatuhan
Metode
Pre-test Presentation Discussion Case study Post-test
Fasilitas
Training Kit (Tas, Hand out, Flashdisk, Block note, Pulpen dll) Certificate Souvenir 2x Coffee Break, 1x Lunch PRICE (Running dengan kuota minimal 3 peserta)