Money Market & SBL Instruments for Bank Treasury
Money Market & SBL Instruments for Bank Treasury
Deskripsi
Pelatihan ini membekali peserta dengan pengetahuan komprehensif mengenai instrumen pasar uang (money market) dan SBL (Securities Borrowing & Lending) yang digunakan dalam manajemen treasury bank. Peserta akan mempelajari mekanisme transaksi, valuasi instrumen, manajemen risiko, dan optimasi portofolio untuk mendukung likuiditas, funding, dan profitabilitas bank. Fokus diberikan pada penerapan strategi trading, monitoring posisi, dan kepatuhan regulasi terkait money market dan SBL. Selain aspek teknis, pelatihan ini menekankan kemampuan analitis untuk mengambil keputusan strategis terkait pengelolaan kas, instrumen pendanaan, dan likuiditas jangka pendek. Peserta akan mempelajari strategi mitigasi risiko counterparty, evaluasi return SBL, serta integrasi money market instruments dengan manajemen treasury secara end-to-end, sehingga bank dapat menjaga stabilitas likuiditas dan memaksimalkan keuntungan dari portofolio treasury.
Tujuan
Memahami prinsip money market dan SBL instruments dalam treasury bank Menguasai mekanisme transaksi, settlement, dan valuation instrumen Mampu mengelola risiko counterparty dan risiko likuiditas Mengoptimalkan portofolio treasury untuk likuiditas dan profitabilitas Memastikan kepatuhan regulasi dalam transaksi money market dan SBL
Materi
A. Overview Money Market Instruments Definisi dan jenis instrumen: Sertifikat Bank Indonesia, deposito antarbank, Commercial Paper, dan repo Fungsi dan peran money market dalam treasury Mekanisme transaksi dan settlement B. Securities Borrowing & Lending (SBL) Konsep dan tujuan SBL dalam manajemen treasury Mekanisme pinjam-meminjam sekuritas Valuasi instrumen dan perhitungan fee SBL C. Risk Management in Money Market & SBL Risiko likuiditas, counterparty, dan market Strategi mitigasi risiko transaksi Limit exposure, collateral management, dan monitoring harian D. Portfolio Optimization & Return Analysis Strategi alokasi dana untuk instrumen jangka pendek Analisis yield, cost of funding, dan profitabilitas SBL Scenario analysis dan stress testing portofolio E. Monitoring & Reporting Dashboard monitoring posisi money market dan SBL Reporting internal dan regulator (OJK, BI) Analisis tren transaksi dan posisi harian F. Compliance & Regulatory Considerations Regulasi OJK dan Bank Indonesia terkait money market dan SBL Kepatuhan limit exposure, LCR, dan NSFR Dokumentasi transaksi dan audit trail G. Technology & Automation Treasury Management System (TMS) untuk transaksi money market dan SBL Automasi settlement, collateral tracking, dan reconciliations Analytics untuk optimasi portofolio dan pengambilan keputusan H. Studi Kasus & Best Practice Analisis transaksi money market dan SBL bank nyata Benchmark praktik global dalam optimasi likuiditas dan return Strategi continuous improvement treasury bank
Metode
Pre-test Presentation Discussion Case study Post-test
Fasilitas
Training Kit (Tas, Hand out, Flashdisk, Block note, Pulpen dll) Certificate Souvenir 2x Coffee Break, 1x Lunch PRICE (Running dengan kuota minimal 3 peserta)