Settlement Treasury Bank: Optimasi Proses dan Mitigasi Risiko
Settlement Treasury Bank: Optimasi Proses dan Mitigasi Risiko
Deskripsi
Pelatihan ini membahas secara menyeluruh proses settlement treasury bank, mencakup alur end-to-end dari transaksi pasar uang, surat berharga, SBL, hingga cash management antarbank. Peserta akan memahami mekanisme settlement, delivery versus payment (DVP), reconciliations, serta mitigasi risiko operasional dan counterparty. Fokus diberikan pada efisiensi proses, kepatuhan regulasi, dan integrasi settlement dengan manajemen likuiditas dan profitabilitas bank. Selain aspek teknis, pelatihan ini menekankan kemampuan peserta dalam memantau posisi kas dan surat berharga secara real-time, mengidentifikasi potensi settlement failures, serta menyiapkan audit trail dan dokumentasi yang lengkap. Peserta akan belajar strategi mitigasi risiko, optimasi aliran kas, dan pengendalian internal untuk memastikan transaksi treasury berjalan aman, akurat, dan sesuai regulasi.
Tujuan
Memahami proses settlement treasury secara end-to-end Menguasai mekanisme DVP dan rekonsiliasi transaksi antarbank Mampu mengidentifikasi dan mitigasi risiko settlement dan counterparty Menjamin kepatuhan regulasi dan tata kelola internal treasury Mengoptimalkan efisiensi operasional, likuiditas, dan profitabilitas treasury
Materi
A. Konsep Settlement Treasury Definisi dan tujuan settlement treasury Jenis transaksi: money market, SBL, surat berharga, dan cash transfer Peran settlement dalam manajemen risiko dan likuiditas B. End-to-End Settlement Process Alur transaksi treasury: trade initiation → confirmation → settlement Delivery versus payment (DVP) dan prinsip finality Rekonsiliasi posisi kas dan instrumen keuangan C. Risk Management in Settlement Risiko operasional, counterparty, dan settlement failures Mitigasi risiko: limit exposure, collateral management, dan fallback procedure Early warning system dan monitoring real-time D. Treasury Reconciliation & Reporting Prosedur rekonsiliasi harian dan intraday Dashboard monitoring posisi kas dan surat berharga Reporting internal dan regulasi (OJK, Bank Indonesia) E. Compliance & Regulatory Requirements Kepatuhan terhadap regulasi OJK dan Bank Indonesia Audit trail, dokumentasi transaksi, dan SOP treasury LCR, NSFR, dan pengaruhnya terhadap settlement F. Technology & Automation Treasury Management System (TMS) untuk settlement Automasi reconciliation, monitoring, dan reporting Analitik untuk pengambilan keputusan dan mitigasi risiko G. Optimization & Strategic Considerations Strategi alokasi kas dan instrumen untuk settlement efisien Integrasi dengan money market, repo, dan SBL Analisis cost of settlement dan optimasi return treasury H. Studi Kasus & Best Practice Analisis settlement failure dan mitigasinya Benchmark praktik global dalam treasury settlement Strategi continuous improvement dan operational excellence A. Konsep Settlement Treasury Definisi dan tujuan settlement treasury Jenis transaksi: money market, SBL, surat berharga, dan cash transfer Peran settlement dalam manajemen risiko dan likuiditas B. End-to-End Settlement Process Alur transaksi treasury: trade initiation → confirmation → settlement Delivery versus payment (DVP) dan prinsip finality Rekonsiliasi posisi kas dan instrumen keuangan C. Risk Management in Settlement Risiko operasional, counterparty, dan settlement failures Mitigasi risiko: limit exposure, collateral management, dan fallback procedure Early warning system dan monitoring real-time D. Treasury Reconciliation & Reporting Prosedur rekonsiliasi harian dan intraday Dashboard monitoring posisi kas dan surat berharga Reporting internal dan regulasi (OJK, Bank Indonesia) E. Compliance & Regulatory Requirements Kepatuhan terhadap regulasi OJK dan Bank Indonesia Audit trail, dokumentasi transaksi, dan SOP treasury LCR, NSFR, dan pengaruhnya terhadap settlement F. Technology & Automation Treasury Management System (TMS) untuk settlement Automasi reconciliation, monitoring, dan reporting Analitik untuk pengambilan keputusan dan mitigasi risiko G. Optimization & Strategic Considerations Strategi alokasi kas dan instrumen untuk settlement efisien Integrasi dengan money market, repo, dan SBL Analisis cost of settlement dan optimasi return treasury H. Studi Kasus & Best Practice Analisis settlement failure dan mitigasinya Benchmark praktik global dalam treasury settlement Strategi continuous improvement dan operational excellence
Metode
Pre-test Presentation Discussion Case study Post-test
Fasilitas
Training Kit (Tas, Hand out, Flashdisk, Block note, Pulpen dll) Certificate Souvenir 2x Coffee Break, 1x Lunch PRICE (Running dengan kuota minimal 3 peserta)