Operational Treasury for Bank Professionals
Operational Treasury for Bank Professionals
Deskripsi
Pelatihan ini dirancang untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan mendalam mengenai operasional treasury di bank, termasuk manajemen kas, likuiditas, funding, dan transaksi pasar uang. Peserta akan mempelajari alur end-to-end operasional treasury, mulai dari monitoring posisi harian, manajemen risiko, hingga settlement dan rekonsiliasi instrumen keuangan. Fokus diberikan pada praktik terbaik industri, penggunaan teknologi, dan kepatuhan regulasi untuk memastikan efisiensi, akurasi, dan keamanan operasional treasury. Selain aspek teknis, pelatihan ini menekankan keterkaitan treasury dengan strategi manajemen risiko, profitabilitas, dan kepatuhan bank. Peserta akan belajar mengelola instrumen likuiditas dan pasar uang, memantau posisi harian dan intraday, serta melakukan mitigasi risiko operasional dan counterparty secara proaktif. Dengan pendekatan ini, bank dapat meningkatkan efisiensi operasional, memaksimalkan return treasury, dan meminimalkan risiko kesalahan dalam transaksi keuangan.
Tujuan
Memahami fungsi dan peran operational treasury dalam bank Menguasai alur end-to-end transaksi treasury dan settlement Mampu melakukan monitoring kas, funding, dan intraday liquidity Mengelola risiko operasional dan counterparty di treasury Meningkatkan efisiensi, akurasi, dan profitabilitas operasional treasury
Materi
A. Konsep Operational Treasury Peran treasury dalam manajemen likuiditas dan risiko bank Fungsi funding, cash management, dan pasar uang Interaksi treasury dengan unit bisnis dan manajemen risiko B. Cash Management & Funding Operations Monitoring posisi kas harian dan intraday Pengelolaan funding gap dan surplus kas Strategi optimalisasi penggunaan dana internal C. Treasury Transactions & Settlement Instrumen pasar uang: deposito, repo, dan surat berharga komersial Proses settlement dan clearing (RTGS, SKN, SWIFT) Rekonsiliasi transaksi dan kontrol internal D. Risk Management in Treasury Operations Risiko operasional: human error, fraud, dan sistem Risiko counterparty dan mitigasi Early warning system untuk transaksi berisiko E. Treasury Reporting & Monitoring Dashboard treasury: posisi kas, funding, dan exposure Reporting internal ke manajemen dan regulator Analisis intraday liquidity dan end-of-day reconciliation F. Regulasi & Compliance Treasury Kepatuhan OJK, Bank Indonesia, dan Basel III terkait treasury Limit exposure, collateral management, dan audit trail Dokumentasi transaksi dan standar operasional prosedur G. Teknologi & Automasi Treasury Treasury management system (TMS) dan cash pooling Automasi settlement dan reconciliation Analitik treasury untuk decision support H. Studi Kasus & Best Practice Analisis kasus operational treasury riil Strategi mitigasi risiko dan efisiensi proses Benchmark praktik global treasury bank
Metode
Pre-test Presentation Discussion Case study Post-test
Fasilitas
Training Kit (Tas, Hand out, Flashdisk, Block note, Pulpen dll) Certificate Souvenir 2x Coffee Break, 1x Lunch PRICE (Running dengan kuota minimal 3 peserta)