Investasi dalam surat berharga merupakan salah satu instrumen penting dalam strategi pengelolaan dana dan likuiditas bank, baik dalam rangka optimalisasi return maupun pemenuhan kewajiban regulasi seperti GWM, LCR, dan NSFR. Dalam praktiknya, bank dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan antara risiko pasar, risiko suku bunga, dan risiko likuiditas, sambil tetap menjaga kepatuhan terhadap ketentuan regulator seperti OJK, BI, dan PSAK. Oleh karena itu, pengelolaan portofolio surat berharga tidak lagi sekadar aktivitas pembelian dan penempatan dana, melainkan memerlukan analisis mendalam, pemahaman instrumen secara teknis, serta penerapan manajemen risiko yang disiplin. Bank juga dituntut mampu membaca dinamika pasar obligasi dan suku bunga, memahami strategi alokasi portofolio, serta menilai dampak kebijakan moneter terhadap kinerja investasi mereka. Pelatihan ini dirancang untuk membekali peserta, khususnya tim treasury, ALM, dan investment banking, dengan keterampilan teknis dan strategis dalam pengelolaan portofolio surat berharga. Peserta akan mempelajari berbagai jenis instrumen (SBN, obligasi korporasi, sukuk, dan instrumen pasar uang), prinsip penilaian wajar (mark to market), perhitungan imbal hasil, serta strategi diversifikasi dan rebalancing portofolio. Selain itu, pelatihan ini juga membahas aspek kepatuhan, pelaporan, serta penerapan PSAK 71 (IFRS 9) terkait klasifikasi dan pengukuran surat berharga (HTM, AFS, FVTPL). Dengan pendekatan berbasis studi kasus dan simulasi, peserta akan memperoleh pemahaman menyeluruh tentang pengelolaan portofolio investasi yang aman, efisien, dan adaptif terhadap perubahan pasar maupun kebijakan moneter.