Treasury Management System (TMS) Modern: Implementasi, Kontrol, dan Optimalisasi

Treasury Management System (TMS) Modern: Implementasi, Kontrol, dan Optimalisasi

Treasury Management System (TMS) Modern: Implementasi, Kontrol, dan Optimalisasi

15 – 16 April 2026 Jakarta Hotel Asyana Kemayoran

Deskripsi

Digitalisasi treasury menuntut perbankan untuk menggunakan sistem yang lebih terintegrasi, cepat, dan aman guna memastikan efisiensi transaksi, transparansi proses, serta pengelolaan risiko yang konsisten. Treasury Management System (TMS) modern menjadi tulang punggung operasional treasury, mencakup pengelolaan likuiditas, transaksi pasar uang dan valas, manajemen portofolio investasi, sampai integrasi real-time dengan pasar dan regulator. Pada tahun 2026, TMS diharapkan mampu mendukung otomatisasi end-to-end, konektivitas API, pemantauan posisi secara real-time, serta integrasi dengan risk engine dan core banking system. Pelatihan ini disusun untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai arsitektur dan fungsi TMS modern, tantangan implementasi, serta bagaimana sistem ini dapat meningkatkan akurasi data, mengurangi risiko operasional, dan mendukung pengambilan keputusan strategis dalam manajemen treasury. Selain pemahaman konseptual, pelatihan ini juga memberikan pendekatan praktis terkait analisis kebutuhan, penyusunan roadmap implementasi, proses migrasi dari sistem lama, konfigurasi modul, hingga mekanisme kontrol internal dan audit yang harus dibangun. Peserta akan mempelajari cara mengoptimalkan fitur TMS seperti otomatisasi transaksi, limit control, cash flow forecasting, settlement verification, serta reporting regulatori agar dapat digunakan secara maksimal dan sesuai compliance. Pelatihan ini juga menyoroti aspek manajemen perubahan (change management), governance, serta strategi peningkatan kinerja TMS melalui integrasi AI, machine learning, dan real-time analytics. Dengan demikian, peserta akan mampu memahami peran strategis TMS modern dalam meningkatkan efisiensi, keamanan, dan efektivitas operasional treasury di tengah dinamika pasar dan regulasi 2026.

Tujuan

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu: Memahami konsep, arsitektur, dan fitur utama Treasury Management System (TMS) modern. Mampu melakukan analisis kebutuhan dan menyusun roadmap implementasi sistem treasury secara komprehensif. Mengetahui mekanisme kontrol internal, keamanan, dan compliance dalam operasional TMS. Mengoptimalkan pemanfaatan modul TMS untuk likuiditas, trading, investasi, dan pelaporan. Menguasai strategi peningkatan kinerja TMS melalui integrasi teknologi digital seperti AI, automation, dan analitik real-time.

Materi

Hari 1 — Fundamental TMS, Arsitektur, dan Implementasi

  • Konsep & Landscape Treasury Management System Modern

Fungsi strategis TMS dalam operasi treasury Komponen dan modul utama (front, middle, back office) Standar global dan evolusi TMS menuju digital treasury

  • Arsitektur Sistem & Integrasi Teknologi

Integrasi TMS dengan core banking, risk engine, dan market data API connectivity & real-time data exchange Keamanan data, enkripsi, dan arsitektur kontrol akses

  • Analisis Kebutuhan & Perencanaan Implementasi TMS

Identifikasi kebutuhan unit treasury (FX, MM, bonds, liquidity) Gap analysis terhadap sistem eksisting Penyusunan blueprint & roadmap implementasi bertahap

  • Migrasi Data & Konfigurasi Sistem

Strategi migrasi dari sistem lama ke TMS baru Data mapping, cleansing, dan testing prosedures Konfigurasi modul untuk transaksi dan kontrol limit Hari 2 — Operasional, Kontrol, dan Optimalisasi TMS

  • Operasional Treasury Menggunakan TMS

End-to-end processing: deal capture, confirmation, settlement Cash flow forecasting & liquidity monitoring Automated reconciliation & exception handling

  • Risk Control & Compliance dalam TMS

Limit management & exposure monitoring Audit trail digital & segregation of duties Kepatuhan terhadap regulasi OJK, BI, dan standar Basel

  • Optimalisasi Kinerja Sistem & Fitur Lanjutan

Pemanfaatan fitur automation & workflow digital Integrasi AI & analytics dalam decision support Monitoring performa sistem & continuous improvement

  • Evaluasi & Strategi Penguatan TMS untuk 2026

Best practices implementasi TMS di industri perbankan Benchmark global & maturity model treasury digital Rekomendasi peningkatan sistem jangka pendek dan jangka panjang

Metode

Pre-test Presentasi Diskusi Studi Kasus Post-test

Fasilitas

Training Kit (Tas, Hand out, Flashdisk, Block note, Pulpen dll) Sertifikat Souvenir 2x Coffee Break, 1x Makan Siang harga OFFLINE : Rp. 8.000.000,- / Participant / Non Residential / Offline Public Training / Running dengan kuota minimal 5 peserta ONLINE : Rp. 4.000.000,- / Participant / Online Public Training / Running dengan Kuota Minimal 3 peserta In House Training (Hubungi Kami untuk mendapatkan Harga Khusus)

Kembali ke Layanan