Pelatihan ini dirancang untuk memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana transformasi digital dan pemanfaatan data dapat merevolusi peran divisi Treasury dalam pengambilan keputusan strategis di sektor perbankan. Di tengah arus digitalisasi dan disrupsi teknologi yang terus berkembang, fungsi treasury tidak lagi hanya berfokus pada pengelolaan likuiditas dan risiko pasar secara konvensional, tetapi juga dituntut untuk dapat memanfaatkan data analytics, automasi, dan teknologi digital guna mendukung efisiensi, akurasi, dan kecepatan dalam membuat keputusan keuangan yang bernilai tinggi. Pelatihan ini akan mengeksplorasi bagaimana data baik historis maupun real-time dapat diolah untuk memprediksi pergerakan pasar, mengelola risiko valas dan suku bunga, serta mengoptimalkan struktur pendanaan dan investasi jangka pendek. Selain itu, peserta juga akan dikenalkan pada tools digital dan konsep digital treasury architecture, yang menjadi fondasi utama dalam membangun treasury yang agile dan data-driven. Dalam pelatihan ini, peserta akan belajar tentang berbagai pendekatan dan metode analitik, mulai dari data visualization, predictive modeling, hingga scenario analysis, yang dapat digunakan untuk mendukung manajemen likuiditas, pengelolaan risiko pasar, dan strategi asset-liability management (ALM). Di samping itu, pelatihan ini juga akan membahas bagaimana teknologi seperti robotic process automation (RPA), cloud-based treasury systems, dan application programming interfaces (API) dapat diintegrasikan ke dalam proses treasury untuk meningkatkan transparansi, kolaborasi antar-unit, serta efektivitas pelaporan kepada manajemen dan regulator. Studi kasus implementasi treasury analytics di beberapa bank nasional dan global akan disertakan untuk memberikan gambaran praktis serta inspirasi penerapan. Pelatihan ini sangat relevan bagi profesional di divisi treasury, teknologi informasi, manajemen risiko, serta pengambil keputusan strategis di perbankan yang sedang berada dalam jalur transformasi digital.
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu: Memahami peran data dan teknologi digital dalam mendukung pengambilan keputusan strategis di treasury bank. Menguasai prinsip dasar dan praktik terbaik dalam treasury analytics, termasuk analisis likuiditas, risiko pasar, dan ALM. Mengetahui teknologi digital yang relevan untuk transformasi fungsi treasury, seperti RPA, API, dan sistem berbasis cloud. Meningkatkan keterampilan dalam memanfaatkan data untuk perencanaan skenario dan proyeksi keuangan jangka pendek-menengah. Mampu merancang arsitektur digital treasury dan menyelaraskan fungsi treasury dengan strategi transformasi digital bank. Mengidentifikasi tantangan implementasi dan mitigasi risiko dalam proses digitalisasi treasury.
Hari 1: Fundamentals of Treasury Analytics & Data-Driven Decision Making
Evolusi fungsi treasury: dari operasional ke strategis Transformasi digital di sektor keuangan dan implikasinya bagi treasury Tantangan dan peluang digitalisasi treasury bank
Konsep treasury analytics dan data-driven decision making Sumber data treasury: internal dan eksternal Data governance dan kualitas data dalam treasury
Analisis likuiditas: cash flow forecasting & gap analysis Market risk analysis: interest rate sensitivity & FX exposure Asset-Liability Management (ALM) berbasis analitik
Excel advance vs BI tools (Power BI, Tableau) Pengantar penggunaan Python/R untuk analisis keuangan Dashboard interaktif dan visualisasi keuangan treasury Hari 2: Implementasi Digital Treasury & Integrasi Teknologi
Komponen utama digital treasury architecture Integrasi treasury system dengan core banking dan ERP Studi kasus sistem treasury berbasis cloud dan API
Robotic Process Automation (RPA) untuk efisiensi proses treasury API dan real-time connectivity untuk integrasi pasar uang dan FX Peran blockchain dan AI dalam pengembangan treasury masa depan
Scenario planning dan stress testing berbasis data Forecasting suku bunga, kurs, dan tren pasar likuiditas Studi kasus pemodelan treasury untuk pengambilan keputusan
Analisis implementasi treasury analytics di bank global Simulasi pembuatan dashboard monitoring treasury Diskusi kelompok: strategi roadmap digitalisasi treasury bank
Divisi Treasury
Divisi Data Analytics
Divisi Digital Transformation
Divisi Asset Liability Management (ALM)
Divisi Risk Management
Divisi Business Intelligence
Divisi Strategic Planning
• Pre Test
• Presentasi Materi
• Diskusi
• Studi Kasus
• Post Test
• Training Amenities
• Peralatan Pelatihan (Tas, Hand Out, Flashdisk, Block Note, Pulpen, Watermark)
• Sertifikat
• Souvenir
• 2x Coffee Break, 1x Lunch