Dalam lingkungan perbankan yang semakin dinamis dan kompleks, pengelolaan portofolio surat berharga dan instrumen pasar uang menjadi salah satu strategi utama dalam mengoptimalkan likuiditas, memaksimalkan imbal hasil, serta menjaga stabilitas keuangan bank. Instrumen seperti obligasi pemerintah, surat berharga korporasi, sertifikat deposito, hingga instrumen pasar uang seperti SBI, SPN, dan call money, memainkan peranan strategis dalam bauran aset yang dikelola oleh divisi treasury. Oleh karena itu, manajemen portofolio tidak hanya membutuhkan pemahaman mengenai karakteristik instrumen, tetapi juga keterampilan dalam membaca pergerakan pasar, menganalisis risiko, dan menyusun strategi investasi yang adaptif terhadap perubahan suku bunga, volatilitas pasar, serta kebijakan moneter yang berlaku. Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan praktis bagi peserta agar mampu mengelola portofolio secara aktif, bijak, dan berorientasi hasil. Pelatihan ini juga menekankan pentingnya keseimbangan antara tujuan jangka pendek seperti likuiditas dan cash management, dengan tujuan jangka panjang seperti optimalisasi return dan pengelolaan risiko pasar. Peserta akan dibekali dengan teknik evaluasi kinerja portofolio, pemilihan instrumen berdasarkan profil risiko bank, serta strategi diversifikasi aset guna meredam potensi kerugian. Melalui pembelajaran berbasis kasus dan simulasi analisis portofolio, peserta akan mengembangkan keterampilan dalam menilai instrumen berbasis suku bunga tetap dan mengambang, memahami konsep durasi dan convexity, serta menyusun strategi alokasi yang sesuai dengan outlook ekonomi dan arah kebijakan suku bunga. Dengan pelatihan ini, para profesional perbankan, khususnya dari divisi treasury dan ALMA, diharapkan mampu menyelaraskan kebijakan investasi surat berharga dengan tujuan bisnis dan regulasi yang berlaku.