Pelatihan ini dirancang untuk membekali para profesional di sektor perbankan, khususnya di fungsi treasury dan manajemen risiko, dengan pemahaman strategis dan keterampilan praktis dalam mengelola risiko pasar dan risiko likuiditas di tengah kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Volatilitas yang tinggi akibat inflasi global, fluktuasi suku bunga, konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, dan perubahan kebijakan moneter di negara-negara besar telah menciptakan tantangan serius bagi stabilitas sistem keuangan. Bank dituntut untuk memiliki strategi responsif dan berbasis data dalam menjaga eksposur terhadap risiko pasar seperti risiko suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko harga komoditas, sembari mempertahankan kecukupan likuiditas agar dapat memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek tanpa mengorbankan profitabilitas. Melalui pelatihan ini, peserta akan mempelajari berbagai teknik pengukuran risiko, pendekatan mitigasi, serta metode pemantauan risiko secara real-time yang menjadi kunci dalam menciptakan ketahanan keuangan lembaga. Lebih lanjut, pelatihan ini akan membahas bagaimana divisi treasury dapat merancang strategi lindung nilai (hedging) yang tepat, menilai dampak gejolak global terhadap posisi pasar bank, serta mengintegrasikan manajemen risiko dengan kebijakan likuiditas dan struktur pendanaan. Dengan menggunakan pendekatan berbasis skenario dan stress testing, peserta akan diajak menganalisis dampak berbagai kemungkinan kejadian ekstrem seperti krisis geopolitik, kenaikan tajam suku bunga The Fed, atau lonjakan harga minyak terhadap posisi keuangan bank. Selain itu, pelatihan juga membahas perkembangan regulasi dari OJK, BI, dan standar internasional seperti Basel III terkait pengelolaan risiko pasar dan likuiditas. Pelatihan ini sangat penting bagi profesional di bidang treasury, manajemen risiko, audit internal, serta pengambil keputusan strategis yang ingin meningkatkan kesiapan organisasi dalam menghadapi dinamika pasar global yang terus berubah.