Optimalisasi Return Treasury melalui Diversifikasi Portofolio

Optimalisasi Return Treasury melalui Diversifikasi Portofolio

Optimalisasi Return Treasury melalui Diversifikasi Portofolio

14-15 Mei 2026 Malang Hotel Ibis Styles

Deskripsi

Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang strategi diversifikasi portofolio dalam fungsi treasury guna meningkatkan imbal hasil (return) tanpa mengabaikan aspek risiko dan likuiditas. Dalam kondisi pasar yang dinamis, fungsi treasury tidak hanya dituntut menjaga stabilitas kas, tetapi juga harus mampu mengelola surplus dana secara produktif melalui instrumen investasi jangka pendek dan menengah yang beragam.

Peserta akan mempelajari teknik evaluasi instrumen keuangan, pendekatan diversifikasi portofolio berbasis risiko, serta penggunaan strategi aktif dan pasif dalam pengelolaan dana perusahaan atau institusi. Pelatihan ini juga membahas praktik terbaik dalam pengambilan keputusan investasi treasury dan pengukuran kinerja portofolio.

Materi

Sesi 1 – Konsep Dasar Treasury dan Portofolio

  • Peran treasury dalam manajemen keuangan perusahaan
  • Tujuan dan kebijakan investasi treasury
  • Hubungan antara likuiditas, risiko, dan return

Sesi 2 – Instrumen Investasi Treasury

  • Deposito berjangka
  • Surat Berharga Negara (SBN)
  • Commercial Paper & Obligasi Korporasi
  • Money Market Instruments (repo, call money, dll.)

Sesi 3 – Diversifikasi Portofolio

  • Prinsip diversifikasi (unsystematic vs systematic risk)
  • Strategi alokasi aset jangka pendek dan menengah
  • Strategi durasi dan immunisasi

Sesi 4 – Pengukuran Kinerja dan Manajemen Risiko

  • Yield to Maturity (YTM), Modified Duration, Sharpe Ratio
  • Pengukuran risiko pasar dan risiko kredit
  • Stress testing dan Value-at-Risk (VaR)

Sesi 5 – Studi Kasus dan Simulasi

  • Simulasi penyusunan portofolio investasi treasury
  • Analisis return vs risiko pada portofolio kombinasi

Peserta

  • Treasury
  • Keuangan & Akuntansi
  • Manajemen Risiko
  • Perencanaan Strategis
  • Pengembangan Bisnis
  • Manajemen

Metode

  • Pre-test
  • Presentasi Materi
  • Diskusi 
  • Studi Kasus
  • Post-test

Fasilitas

  • Training Amenities
  • Peralatan Pelatihan (Tas, Hand Out, Flashdisk, Block Note, Pulpen, Watermark)
  • Sertifikat 
  • Souvenir
  • 2x Coffee Break, 1x Lunch
Kembali ke Layanan