1. Pengertian manajemen risiko 
2. Prinsip-prinsip manajemen risiko 
3. Pemahaman organisasi dan konteksnya 
4. Penegasan komitmen manajemen risiko 
5. Penetapan peran, kewenangan, tanggung jawab dan akuntabilitas,  
6. Alokasi sumber daya 
7. Penyiapan komunikasi dan konsultasi. 
8. Konsep dan pendekatan ISO-31000 : 2018 risk management – guidelines 
9. Berbagai kasus kerugian dan dampak yang timbul dari kegagalan dalam penerapan manajemen risiko 
10. Teknik penggunaan manajemen risiko dan ISO 31000 : 2018 
11. Manfaat penggunaan ISO 31000 : 2018 
12. Hambatan dan kendala dalam penerapan ISO 31000 : 2018 
a. Overview Profil Risiko Secara BankWide 
- Pemahaman mekanisme Penilaian Profil Risiko Secara BankWide 
- Teknis Penilaian Profil Risiko Secara BankWide 
- Paradigma Baru Penilaian Profil Risiko Secara BankWide 
- Keterkaitan Penilaian Profil Risiko dengan RBBR 
- Mekanisme penetapan Rating Profil Risiko Secara BankWide sesuai dengan paradigm baru 
- Penjabaran Hasil Analisa Profil Risiko Secara BankWide 
- Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko 
- Keterkaitan komponen Tata Kelola Risiko dengan Penilaian Good Corporate Governance 
- Penilaian Net Risk pada Profil Risiko 
- Analisa Profil Risiko 
 Cara membuat analisa/menganalisa parameter/komponen profil risiko Secara BankWide 
 Analisa Kesehatan Bank melalui RGEC (Contoh analisa) 
- Tingkat kesehatan Bank XXX Tbk dimisalkan diukur  menggunakan  pendekatan  RGEC  (Risk  Profile,  Good  Corporate  Governance,  Earnings,  Capital) 
- Faktor  Risk  Profile  yang  dinilai  melalui  NPL,  IRR,  LDR,LAR,  Cash Ratio  secara keseluruhan menggambarkan pengelolaan risiko  yang telah dilaksanakan dengan baik. 
- Pedoman  perhitungan selengkapnya  diatur  dalam  Surat  Edaran  (SE) Bank  Indonesia  No/13/24/DPNP  tanggal  25 Oktober  2011  tentang  Penilaian  Tingkat Kesehatan  Bank  Umum 
- Tahap-tahap  penilaian dalam  metode  RGEC  boleh  disebut  model penilaian  kesehatan  bank  dengan  sarat manajemen  risiko. Peraturan  Bank  Indonesia  No. 13/1/PBI/2011 Pasal 7 faktor-faktor penilaiannya adalah : 
- Faktor Risk Profile (Profil Risiko) Peraturan  Bank  Indonesia No.13/1/PBI/2011  Pasal  7  ayat  1  penilaian terhadap  faktor  profil  risiko  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  6  huruf  a  merupakan penilaian  terhadap  risiko  inheren  dan  kualitas penerapan  manajemen  risiko  dalam operasional  Bank  yang  dilakukan  terhadap  8 (delapan)  risiko  yaitu: Risiko  kredit,  risiko pasar,  risiko  likuiditas,  risiko  operasional, risiko  hukum,  risiko  stratejik,  risiko kepatuhan,  risiko  reputasi. 
- Faktor Good Corporate Governance (GCG) Penilaian  terhadap  faktor  GCG  dalam pendekatan RGEC didasarkan ke dalam tiga aspek  utama  yaitu,  governance  structure, governance  process,  dan  governance  output. 
- Faktor Earnings (Rentabilitas) Penilaian  terhadap  faktor  earnings didasarkan pada dua rasio yaitu:Return on  Asset  (ROA)  atau  Rasio  laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset, Net Interest  Margin  (NIM)  Rasio  pendapatan bunga bersih terhadap rata-rata total aset. 
13. Faktor  Capital (Permodalan) Peraturan  bank  Indonesia  No. 13/1/PBI/2011  Pasal  7  ayat  2  sebagaimana dimaksud  dalam pasal 6 huruf d  meliputi penilaian  terhadap  tingkat  kecukupan permodalan  dan  pengelolaan  permodalan. 
14. Solusi Penyedian KPMM sesuai dengan Bank Umum (PBI No. 14/18/PBI/2012) sesuai profil risiko 
15. KPMM yang sesuai dengan ketentuan INTERNAL CAPITAL ADEQUENCY ASSESMENT PROCESS (ICAAP) 
16. Penghitungan kecukupan modal Bank 
17. Analisa Perkembangan kompleksitas usaha dan risiko Bank serta pengawasan berbasis resiko. 
18. Introduction on Stress Testing 
* Role of Stress Test 
* The ICAAP 
* Building Block of Stress Test 
* Stress Testing Types 
* Sensitivity versus Scenario Analysis 
* Analysis on specific Risk Factors 
* Learning from the Past 
19. Introduction to Value at Risk Model (related to Stress Test) 
* What is VaR Model? 
* The background 
* Advantages of VaR compare to Traditional Risk Measurement 
* Statistic’s Distribution 
* Volatility Concept 
* Calculating the Standard Deviation and generating the Correlation Matrix 
* Holding Period & Confidence Level 
* Calculating The individual and Diversified VaR 
* Historical VaR & Montecarlo VaR 
* Backtesting the VaR Model 
20. Excell Spreadsheet Exercise : 
* Modeling VaR in Excell Spreadsheet 
21. Modeling the Stress Testing on Market Risk Exposure 
* Performing Stress test on Trading Book Exposure 
* Stress Test on FX Exposure 
* Stress Test on Trading Interest Rate Risk Exposure 
* Stress Test on Option Risk Exposure 
22. Excell Spreadsheet Exercise : 
* Calculating the Stress Level on Trading Book position 
23. Scenario Simulation on Yield Curve under Stress 
* Term structure of Interest rate 
* Playing with the Yield Curve versus the Pararelly Shifting 
* Stress the interest rate risk position Using DV01 Model 
24. Excell Spreadsheet Exercise : 
* Modeling Stress Level on the YC 
25. Liquidity Stress Testing 
* Liquidity Profile 
* Stress Test Scenario :  General Market, 
* Stress Test Scenario :  Bank Specific Scenario 
* Data Preparation 
* Statistic Concept on GMC Scenario & BSC Scenario 
* Asset Management Strategy 
26. Excell Spreadsheet Exercise : Modeling Stress Level on GMC and BSC Scenario 
27. Stress Test of Interest Rate Risk on Banking Book (IRRBB) 
* Definition & Background 
* Duration & Immunization Concept : Macaulay Duration, Modified Duration, Convexity 
* Risk Sensitivity Asset & Risk Sensitivity Liability 
* Economic Value of Equity Model 
* Stress Test on PV01 or PVBP Modeling 
* Stress Test on NII  (NII Sensitivity Modeling) 
28. Excell Spreadsheet Exercise : 
* Modeling Stress Level with EVE Model 
* Modeling Stress Level with NII Simulation 
* Modeling Stress Level with PVBP 
29. Stress Test on Credit Risk Exposure 
* Expert System 
* Design The Scoring-Rating System 
* Credit Risk Statistic Distribution 
* Probability of Default 
* Loss Given Default 
* Exposure of Default 
* Calculating the Expected & Unexpected Losses 
* Performing the Stress Test on Credit Risk Exposure 
30. Excell Spreadsheet Exercise : 
* Performing Stress Test with Credit Risk VaR Model 
31. Stress Test on Operational Risk Exposure 
* Operational Risk Statistic Distribution 
* Probability of Event 
* Loss Given Event 
* Event’s Exposure 
* Calculating the Expected & Unexpected Losses 
* Performing the Stress Test on Operational Risk Exposure 
32. Excell Spreadsheet Exercise : 
33. Performing Stress Test with Operational Risk VaR Model 
34. Sekilas tentang Revisi Kebijakan Manajemen Risiko & Prinsip-prinsip Umum  RBBR 
35. MekanismePenilaian Tingkat Kesehatan Bank 
36. Parameter/Indikator Penilaian Tingkat Kesehatan 
37. RBBR Framework, Implementation Process, Basis Penetapan Peer-Group, Scoring & Bobot Risiko 
38. AplikasiPerhitunganRisiko Inherent &PenerapannyadalamKertasKerja 
39. Aplikasi Penilaian Kualitas Manajemen Risiko & Penerapannya dalam Kertas Kerja 
40. Penetapan Peringkat Komposit, Penetapan Rating RBBR & Persiapan Data  

41. Studi kasus dan simulasi