• Treasury Overview 
o Fungsi Treasury 
o Organisasi Treasury 
o Tantangan Treasury 
• Transaksi Foreign Exchange
o Tujuan Transaksi 
o Pasar Foreign Exchange 
o Terminologi 
o Pelaku Pasar 
o Produk 
• Jenis Transaksi
• ii. Cross Rate 
• iii. Bank Note 
o Mekanisme Transaksi. 
• Analisis Pasar dan Evaluasi 
• ii. Eksekusi Keputusan dan Proses Transaksi. 
• iii. Manajemen Posisi 
o Analisis Pasar 
o Analisis Fundamental 
• ii. Analisis Teknikal 
• iii. Sentimen Pasar 
o Proses Transaksi 
o Limit dan Budget Loss 
• ii. Direct Dealing 
• iii. Pricing 
• iv. Konfirmasi Transaksi 
• v. Settlement 
• vi. Pelaporan 
• vii. Manajemen Posisi. 
• viii. Mark to Market 
• ix. Menentukan Target Hasil Transaksi 
• Posisi Devisa Neto 
• Risiko Transaksi Foreign Exchange 
• Peraturan Terkait Transaksi Foreign Exchange 
• Transaksi Money Market 
• Pendahuluan 
o Pengertian Pasar Uang 
o Perbedaan Pasar Uang dan Pasar Modal 
o Fungsi Pasar Uang 
o Partisipan dalam Pasar Uang. 
• Formula Perhitungan Bunga dalam Transaksi Pasar Uang. 
• Reserve Requirement (Giro Wajib Minimum) 
• Suku Bunga Acuan 
• Operasi Moneter Bank Indonesia 
• Jenis Transaksi Pasar Uang 
o Interbank Call Money 
o Transaksi Repo / Reverse Repo 
o Sertifikat Deposito (NCD) 
o Surat Berharga Komersial (Commercial Papers) 
o Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) 
o Surat Perbendaharaan Negara (Treasury Bills) 
o Term Deposit 
o Deposit Facility 
o Lending Facility 
• Mekanisme dan Proses Transaksi 
o Transaksi Pasar Uang antar Bank 
o Transaksi Operasi Moneter 
o Transaksi Surat Perbendaharaan Negara di Pasar Perdana 
o Analisis Pasar 
o Likuiditas Pasar 
• JIBOR 
• Kebijakan Suku Bunga BI. 
• Dealer Limit 
• Counterparty Limit. 
• Transaksi Fixed Income 
• Pendahuluan 
o Terminology 
o Produk Pasar Modal 
o Jenis – Jenis Obligasi.. 
o Jenis – Jenis Investasi lainnya. 
• Mekanisme Transaksi 
• Pihak yang Terlibat dalam Penerbitan Obligasi 
• Analisis Pasar 
• Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Harga Surat Utang. 
• Risiko Investasi pada Obligasi 
• Trading Book dan Banking Book. 
• Proses Transaksi 
o Perdagangan Melalui Bursa (Debt Securities Trading on Exchange) 
o ii. Perdagangan Di Luar Bursa (Over-the-Counter Trading of Debt Securities). 
• Pasar Repo Obligasi 
• Marked to Market (MtM) 
• Limit dan Budget Loss 
• Transaksi Derivatif 
o Pendahuluan 
o Terminologi 
o Tujuan Transaksi 
• Tipe Derivative. 
• Derivatif Berbasis Interest Rate 
• Derivatif Berbasis Mata Uang. 
• Pasar Derivatif 
• Instrumen Derivatif 
o Forward Rate Agreement (FRA). 
o Cross Currency Swap (CCS) 
o Interest Rate Swap (IRS)... 
o Credit Limit 
o Market Limit 
o Kewenangan Dealer 
o Mark to Market 
• Transaksi Derivatif dengan nasabah 
• Manajemen Likuiditas 
• Pengertian dan Tujuan Likuiditas 
• Gap Maturity Profile 
• Operasi Moneter Bank Indonesia 
• Reserve Requirement 
• Liquidity Contingency Plans 
• Kebijakan Makroprudensial 
• Manajemen Risiko Likuiditas 
• Jenis Risiko Likuiditas 
• Ratio Intermediary Macroprudential 
• Liquidit Coverage Ratio 
• Net Stable Funding Ratio 
• High Quality Liquid Assets 
• Implikasi LCR dan NSFR pada Bank 
• Skema Pengelolaan Risiko Likuiditas 
• Peraturan OJK terkait Manajemen Risiko Likuiditas 
• Tryout Ujian Sertiffikasi dan Pembahasan Jawaban