Dalam kondisi ekonomi global yang mengalami ketidakpastian, tekanan inflasi yang masih tinggi, serta siklus pengetatan moneter yang terus berlanjut di berbagai negara, bank menghadapi tantangan besar dalam mengelola likuiditasnya secara efisien. Suku bunga tinggi berdampak langsung terhadap biaya dana (cost of fund), permintaan kredit, serta nilai portofolio aset bank. Di sisi lain, ketatnya likuiditas global akibat penarikan dana dari sektor keuangan dan terbatasnya akses terhadap pasar uang, menuntut fungsi treasury untuk lebih adaptif dan strategis dalam menjaga kecukupan likuiditas, memenuhi rasio-rasio regulasi seperti LCR (Liquidity Coverage Ratio) dan NSFR (Net Stable Funding Ratio), serta memastikan bank mampu menjalankan fungsi intermediasinya secara berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, pelatihan ini dirancang untuk memperkuat pemahaman peserta terhadap dinamika pasar likuiditas, strategi pengelolaan aset dan liabilitas, serta penggunaan instrumen treasury dalam mengelola posisi kas dan dana secara optimal.

Pelatihan selama dua hari ini akan mengupas secara mendalam aspek teknis dan strategis pengelolaan likuiditas perbankan dengan pendekatan studi kasus, simulasi interaktif, dan diskusi kelompok. Peserta akan diajak untuk mengevaluasi kembali framework manajemen likuiditas yang dimiliki oleh institusinya, memahami faktor-faktor makroekonomi yang memengaruhi ketersediaan dan biaya likuiditas, serta mempelajari praktik terbaik (best practices) dari berbagai bank dalam menghadapi tekanan likuiditas di tengah tingginya volatilitas pasar. Dengan pelatihan ini, diharapkan para profesional treasury mampu merancang strategi funding dan placement yang lebih tangguh, menjaga keseimbangan antara profitabilitas dan risiko, serta memperkuat resiliensi bank terhadap guncangan pasar jangka pendek maupun menengah.