Pengelolaan Net Open Position (NOP)/Posisi Devisa Neto dan likuiditas valuta asing merupakan dua aspek yang sangat penting dalam operasional bank devisa karena keduanya langsung memengaruhi eksposur risiko nilai tukar, kemampuan settlement transaksi, dan ketahanan pendanaan valas. Dalam praktik perbankan, posisi valas yang tidak terkendali dapat menimbulkan kerugian mark-to-market, tekanan likuiditas, serta pelanggaran limit internal maupun ketentuan regulator.

Di sisi lain, bank devisa menghadapi dinamika pasar yang semakin kompleks, baik dari sisi volatilitas kurs, kebutuhan transaksi nasabah, pendanaan lintas mata uang, maupun pengelolaan mismatch tenor valuta asing. Kondisi ini menuntut treasury, risk management, dan reporting function untuk memiliki pemahaman yang sama mengenai cara menghitung NOP, membaca sumber-sumber pembentuk posisi, serta mengelola likuiditas valas secara proaktif dan terukur.

Selain aspek operasional, bank juga harus memastikan kepatuhan terhadap ketentuan regulator, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan posisi devisa, transaksi valuta asing, tata kelola produk bank, dan pelaporan yang akurat. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan yang tidak hanya menjelaskan konsep, tetapi juga membekali peserta dengan keterampilan praktis dalam perhitungan NOP, rekonsiliasi data, pengendalian limit, serta pengisian form pelaporan valas secara benar dan konsisten.

Pelatihan ini diselenggarakan untuk menjembatani kebutuhan tersebut, sekaligus meningkatkan kompetensi peserta agar mampu mengelola posisi valas bank secara lebih efektif, menjaga kepatuhan terhadap regulasi, dan memperkuat kesiapan bank dalam menghadapi tekanan pasar maupun kebutuhan likuiditas valas harian.