Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan terintegrasi mengenai pengelolaan dan optimalisasi modal serta Risk Weighted Assets (RWA) pada aktivitas treasury bank pasca implementasi Basel III. Penerapan berbagai reformasi regulasi, termasuk Fundamental Review of the Trading Book (FRTB), Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB), serta penguatan ketentuan leverage ratio, telah meningkatkan kompleksitas pengelolaan permodalan dan konsumsi RWA, khususnya pada portofolio treasury dan trading. Pelatihan ini membahas secara mendalam bagaimana ketiga kerangka regulasi tersebut memengaruhi kebutuhan modal bank, struktur neraca, strategi investasi, serta pengambilan keputusan treasury dalam menghadapi volatilitas pasar dan pengetatan regulasi menuju tahun 2026.

Selain membahas aspek regulasi dan metodologi, pelatihan ini juga menitikberatkan pada implikasi praktis dan strategis dalam optimalisasi modal dan RWA secara berkelanjutan. Peserta akan memperoleh pemahaman mengenai keterkaitan antara risiko pasar, risiko suku bunga pada banking book, leverage exposure, serta perencanaan permodalan dan profitabilitas bank. Dengan pendekatan yang mengombinasikan pemahaman konseptual, analisis dampak, dan studi kasus, pelatihan ini diharapkan mampu membantu peserta mengidentifikasi area inefisiensi konsumsi modal, merumuskan strategi mitigasi risiko, serta mengoptimalkan penggunaan modal treasury tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap ketentuan regulator.