TREASURY MANAGEMENT: Optimizing Liquidity, Controlling Risk, and Developing Profit Center

TREASURY MANAGEMENT: Optimizing Liquidity, Controlling Risk, and Developing Profit Center

TREASURY MANAGEMENT: Optimizing Liquidity, Controlling Risk, and Developing Profit Center

28 - 29 July 2026 Yogyakarta Hotel Ibis Styles

Deskripsi

Pengelolaan treasury yang efektif menjadi salah satu faktor kunci dalam menjaga stabilitas likuiditas, mengendalikan risiko keuangan, serta mengoptimalkan profitabilitas bank. Di tengah dinamika suku bunga, volatilitas nilai tukar, perubahan kondisi pasar, serta meningkatnya tuntutan regulasi, fungsi treasury tidak lagi berperan sebagai unit operasional semata, tetapi telah berkembang menjadi strategic profit center yang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan sekaligus menjaga ketahanan keuangan bank. Oleh karena itu, pengelolaan aset dan liabilitas, strategi pendanaan, investasi, serta pengendalian risiko pasar harus dilakukan secara terintegrasi dan berbasis prinsip kehati-hatian.

Pelatihan Treasury Management: Optimizing Liquidity, Controlling Risk, and Developing Profit Center dirancang untuk membekali peserta dengan pemahaman komprehensif mengenai strategi pengelolaan treasury modern, mulai dari manajemen likuiditas, pengelolaan portofolio investasi, pengukuran risiko pasar, hingga optimalisasi pendapatan treasury. Melalui pembahasan studi kasus, praktik terbaik industri, dan analisis kondisi pasar terkini, peserta diharapkan mampu mengembangkan strategi treasury yang mendukung pertumbuhan bisnis, meningkatkan efisiensi pengelolaan dana, serta memperkuat manajemen risiko sesuai dengan regulasi dan praktik terbaik di industri perbankan.

Tujuan

  • Memahami fungsi strategis treasury dalam mendukung pertumbuhan bisnis bank.
  • Meningkatkan kemampuan mengelola likuiditas dan pendanaan secara optimal.
  • Memahami pengelolaan aset dan liabilitas (Asset Liability Management/ALMA).
  • Mengidentifikasi dan mengendalikan risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko suku bunga.
  • Memahami strategi pengelolaan portofolio investasi dan instrumen pasar uang.
  • Mengoptimalkan profitabilitas treasury melalui pengelolaan dana yang efisien.
  • Meningkatkan kemampuan analisis kondisi pasar dan pengambilan keputusan treasury.
  • Memahami penerapan tata kelola dan kepatuhan dalam aktivitas treasury.

Materi

  1. Peran Strategis Treasury dalam Industri Perbankan
  2. Treasury sebagai Profit Center
  3. Liquidity Management & Funding Strategy
  4. Asset Liability Management (ALMA)
  5. Money Market & Foreign Exchange Market
  6. Treasury Investment Strategy
  7. Interest Rate Risk & Foreign Exchange Risk Management
  8. Studi Kasus Pengelolaan Likuiditas dan Pendanaan
  9. Treasury Portfolio Management
  10. Market Risk Measurement (VaR, Duration, Sensitivity Analysis)
  11. Liquidity Risk Monitoring & Early Warning Indicators
  12. Hedging Strategy dan Pengelolaan Risiko Treasury
  13. Regulatory Framework & Treasury Governance
  14. Treasury Performance Measurement dan Profitability Analysis

Peserta

  • Divisi Treasury
  • Divisi Manajemen Likuiditas
  • Divisi Asset & Liability Management (ALMA)
  • Divisi Manajemen Risiko
  • Divisi Market Risk
  • Divisi Funding
  • Divisi Finance
  • Divisi Investment
  • Divisi Perencanaan Strategis
  • Divisi Audit Internal

Metode

  • Pre-test
  • Presentasi Materi
  • Diskusi
  • Studi Kasus
  • Post-test

Fasilitas

  • Training Amenities
  • Peralatan Pelatihan (Tas, Hand Out, Block Note, Pulpen, Watermark)
  • Sertifikat 
  • Souvenir
  • 2x Coffee Break, 1x Lunch
Kembali ke Layanan