Analytics for Asset Management: Dashboarding, Scoring, dan Data Analytics untuk Optimasi Aset Bank
Analytics for Asset Management: Dashboarding, Scoring, dan Data Analytics untuk Optimasi Aset Bank
Deskripsi
Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi profesional perbankan dalam memanfaatkan data analytics, scoring model, dan dashboarding untuk mengoptimalkan pengelolaan aset bank, termasuk aset kredit, investasi, likuiditas, dan aset lainnya.
Peserta akan mempelajari bagaimana data dapat diterjemahkan menjadi insight yang actionable untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dalam pengelolaan portofolio aset. Pelatihan ini juga mengajarkan prinsip dasar analitik, KPI aset bank, teknik segmentasi portofolio, early warning indicators, dan visualisasi data dengan dashboard profesional.
Pelatihan sangat relevan bagi bank yang ingin memperkuat data-driven decision making, meningkatkan efisiensi monitoring aset, mengurangi risiko NPL, dan mengoptimalkan yield melalui pemanfaatan data secara sistematis.
Tujuan
- Memahami konsep dasar asset management berbasis data analytics di perbankan.
- Mengidentifikasi KPI utama untuk aset bank (kredit, investasi, dan likuiditas).
- Membangun segmentasi portofolio aset berdasarkan risiko, nilai, dan performa.
- Merancang model scoring sederhana untuk evaluasi kualitas aset.
- Mengembangkan early warning indicators (EWI) untuk mendeteksi potensi penurunan kualitas aset.
- Menyusun dashboard monitoring aset menggunakan struktur dan indikator profesional.
- Memanfaatkan data analytics dalam penyusunan strategi optimasi aset dan peningkatan profitabilitas.
Materi
- Pengantar Asset Management Berbasis Analytics
- Identifikasi KPI Utama Aset Perbankan
- Teknik Data Analytics untuk Pengelolaan Aset
- Segmentasi portofolio berdasarkan:
- Risiko
- Sektor ekonomi
- Tenor & maturity
- Customer rating
- Profitabilitas
- Payment behavior
- Financial deterioration
- Sectoral risk signal
- Macro risk exposure
- Pengembangan indeks risiko portofolio
- KPI
- Tren kualitas
- Heatmap risiko
- Segmentasi portofolio
- Pipeline & recovery progress
- menentukan sektor prioritas,
- meningkatkan yield,
- mengurangi NPL,
- menyeimbangkan duration & maturity mismatch
- Model Scoring untuk Asset Quality Assessment
- Early Warning Indicator (EWI) untuk Aset Perbankan
- Dashboard Asset Management
- Data-Driven Asset Optimization Strategy
Peserta
Perbankan
TI
Keuangan & Akuntansi
Manajemen
Manajemen Risiko
Metode
• Pre Test
• Presentasi Materi
• Diskusi
• Studi Kasus
• Post Test
Fasilitas
• Training Amenities
• Peralatan Pelatihan (Tas, Hand Out, Flashdisk, Block Note, Pulpen, Watermark)
• Sertifikat
• Souvenir
• 2x Coffee Break, 1x Lunch