Mergers & Acquisitions Risk Awareness

Mergers & Acquisitions Risk Awareness

Mergers & Acquisitions Risk Awareness

30-31 Maret 2026 Bandung Hotel Zest Sukajadi

Deskripsi

Aktivitas merger dan akuisisi (M&A) terus menjadi strategi utama perusahaan untuk mempercepat pertumbuhan, memperluas pangsa pasar, memperoleh kapabilitas baru, serta merespons disrupsi industri. Namun, tingkat kegagalan transaksi M&A secara global masih relatif tinggi, terutama akibat kurangnya identifikasi dan pengelolaan risiko secara komprehensif sejak tahap perencanaan hingga integrasi pasca-transaksi. Risiko tersebut meliputi risiko keuangan, hukum, pajak, operasional, budaya organisasi, teknologi, hingga risiko reputasi dan ESG. Dalam konteks ketidakpastian ekonomi global, volatilitas pasar, serta meningkatnya pengawasan regulator dan pemangku kepentingan, perusahaan dituntut untuk memiliki pemahaman yang kuat mengenai risk awareness dalam setiap tahapan siklus M&A.

Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai spektrum risiko dalam proses M&A, mulai dari tahap strategic fit assessment, due diligence, valuasi, negosiasi transaksi, hingga post-merger integration. Peserta akan dibekali dengan kerangka kerja identifikasi risiko, teknik mitigasi, serta studi kasus kegagalan dan keberhasilan M&A di berbagai industri. Pendekatan pelatihan menekankan pada perspektif manajemen risiko yang terintegrasi dengan tata kelola perusahaan dan pengambilan keputusan strategis, sehingga peserta mampu berperan aktif dalam meminimalkan potensi kerugian serta memaksimalkan nilai tambah dari transaksi M&A.

Tujuan

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat:

  • Memahami siklus lengkap proses merger dan akuisisi dari perspektif risiko.
  • Mengidentifikasi risiko utama pada setiap tahapan transaksi M&A.
  • Menganalisis risiko keuangan, hukum, operasional, teknologi, dan budaya organisasi.
  • Memahami peran due diligence dalam meminimalkan risiko transaksi.
  • Mengantisipasi tantangan post-merger integration dan risiko kegagalan sinergi.
  • Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam proses M&A berbasis risk awareness.

Materi

1. Fundamental Mergers & Acquisitions

Sub Materi:

  • Definisi dan jenis transaksi M&A (merger, akuisisi, konsolidasi, joint venture)
  • Motivasi strategis M&A
  • Tren global dan tantangan M&A 2026
  • Faktor penyebab kegagalan M&A

2. Strategic Risk & Pre-Deal Assessment

Sub Materi:

  • Strategic fit analysis
  • Risiko overexpansion dan misalignment strategi
  • Analisis industri dan kompetitor
  • Risiko geopolitik dan regulasi
  • ESG risk dalam transaksi M&A

3. Financial & Valuation Risk

Sub Materi:

  • Risiko kesalahan valuasi (overvaluation/undervaluation)
  • Kualitas laporan keuangan target
  • Hidden liabilities & off-balance sheet risk
  • Proyeksi arus kas dan asumsi pertumbuhan
  • Risiko pembiayaan transaksi

4. Legal, Compliance & Tax Risk

Sub Materi:

  • Risiko hukum dan kontraktual
  • Antitrust & competition law awareness
  • Risiko pajak dan struktur transaksi
  • Representations & warranties risk
  • Regulatory approval risk

Hari Kedua

5. Operational & Technology Risk

Sub Materi:

  • Integrasi sistem dan IT
  • Risiko cybersecurity pada akuisisi digital
  • Supply chain risk
  • Kesesuaian proses bisnis
  • Risiko gangguan operasional saat transisi

 

6. Human Capital & Cultural Risk

Sub Materi:

  • Cultural clash risk
  • Retensi talenta kunci
  • Perubahan struktur organisasi
  • Komunikasi perubahan kepada karyawan
  • Leadership alignment risk

7. Post-Merger Integration (PMI) Risk Management

Sub Materi:

  • Integration planning framework
  • Sinergi yang tidak tercapai (synergy gap risk)
  • Timeline dan milestone integration
  • Monitoring value realization
  • Early warning indicators kegagalan integrasi

8. Risk Mitigation Strategy & Case Study

Sub Materi:

  • Risk mapping dalam siklus M&A
  • Penyusunan risk register transaksi
  • Governance structure dalam M&A
  • Studi kasus kegagalan dan keberhasilan M&A
  • Penyusunan action plan peningkatan M&A risk awareness di Perusahaan

Peserta

  • Manajemen Risiko
  • Keuangan & Akuntansi
  • Legal / Hukum
  • Corporate Strategy / Perencanaan Strategis
  • Business Development
  • Internal Audit
  • Compliance / Kepatuhan
  • Top Management / Direksi

Metode

  • Pre-test
  • Presentasi Materi
  • Diskusi
  • Studi Kasus
  • Post-test

Fasilitas

  • Training Amenities
  • Peralatan Pelatihan (Tas, Hand Out, Flashdisk, Block Note, Pulpen, Watermarker)
  • Sertifikat
  • Souvenir
  • 2x Coffee Break, 1x Lunch
Kembali ke Layanan