Advanced Liquidity Management & Funding Strategy

Advanced Liquidity Management & Funding Strategy

Advanced Liquidity Management & Funding Strategy

03 - 04 August 2026 Malang Hotel Ibis Style

Deskripsi

Likuiditas merupakan salah satu faktor utama yang menentukan stabilitas, profitabilitas, dan keberlangsungan operasional bank. Dalam beberapa tahun terakhir, industri perbankan menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat dinamika suku bunga, volatilitas pasar keuangan global, perubahan perilaku nasabah, percepatan digital banking, persaingan penghimpunan dana, serta meningkatnya ekspektasi regulator terhadap pengelolaan risiko likuiditas. Kondisi tersebut menuntut bank untuk tidak hanya menjaga kecukupan likuiditas, tetapi juga mampu menyusun strategi pendanaan yang efisien, berkelanjutan, dan adaptif terhadap berbagai skenario ekonomi. Fungsi Treasury dituntut memiliki kemampuan melakukan proyeksi arus kas, mengoptimalkan struktur pendanaan, mengelola aset dan liabilitas secara terintegrasi, serta memperkuat kesiapan menghadapi kondisi krisis melalui kerangka manajemen likuiditas yang lebih modern.

Pelatihan Advanced Liquidity Management & Funding Strategy dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai strategi pengelolaan likuiditas dan pendanaan sesuai praktik terbaik industri perbankan. Peserta akan mempelajari teknik pengukuran risiko likuiditas, strategi optimalisasi sumber pendanaan, penerapan Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR), integrasi pengelolaan likuiditas dengan Asset Liability Management (ALM), pemanfaatan treasury analytics dan dashboard likuiditas, serta penyusunan Contingency Funding Plan (CFP). Selain itu, pelatihan akan membahas pemanfaatan analitik data untuk proyeksi likuiditas, stress testing, analisis skenario, serta penyusunan strategi pendanaan yang mendukung pertumbuhan bisnis dan ketahanan bank. Melalui studi kasus, simulasi, diskusi interaktif, dan workshop, peserta diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan likuiditas dan memperkuat kemampuan pengambilan keputusan strategis di fungsi Treasury. 

Tujuan

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:

  1. Memahami konsep, prinsip, dan praktik terbaik pengelolaan likuiditas pada industri perbankan.
  2. Mengidentifikasi dan mengukur risiko likuiditas serta menyusun strategi mitigasinya.
  3. Menyusun strategi pendanaan (funding strategy) yang efisien, berkelanjutan, dan sesuai dengan profil risiko bank.
  4. Mengintegrasikan pengelolaan likuiditas dengan Asset Liability Management (ALM) dan strategi bisnis bank.
  5. Memanfaatkan treasury analytics, stress testing, dan liquidity dashboard untuk mendukung pengambilan keputusan.
  6. Menyusun Liquidity Management Framework dan Funding Strategy Roadmap yang aplikatif untuk implementasi di lingkungan kerja.

Materi

Materi 1. Strategic Liquidity Management in Modern Banking

Sub Materi

  • Peran strategis likuiditas dalam menjaga stabilitas dan profitabilitas bank.
  • Tantangan pengelolaan likuiditas pada era digital dan kondisi pasar yang bergejolak.
  • Jenis-jenis risiko likuiditas dan faktor yang memengaruhinya.
  • Kerangka manajemen likuiditas berdasarkan praktik terbaik industri.
  • Peran Treasury dalam pengelolaan likuiditas bank.

Materi 2. Liquidity Risk Measurement & Regulatory Framework

Sub Materi

  • Pengukuran risiko likuiditas dan indikator utama.
  • Implementasi Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR).
  • Analisis cash flow gap dan maturity mismatch.
  • Penyusunan Early Warning Indicators untuk risiko likuiditas.
  • Kepatuhan terhadap ketentuan regulator dan pelaporan likuiditas.

Materi 3. Advanced Funding Strategy & Asset Liability Management (ALM)

Sub Materi

  • Strategi diversifikasi sumber pendanaan.
  • Optimalisasi struktur dana dan biaya dana (cost of funds).
  • Integrasi strategi pendanaan dengan Asset Liability Management (ALM).
  • Pengelolaan konsentrasi pendanaan dan risiko refinancing.
  • Penyusunan strategi pendanaan jangka pendek dan jangka panjang.

Materi 4. Liquidity Stress Testing & Contingency Funding Plan

Sub Materi

  • Konsep dan metodologi liquidity stress testing.
  • Penyusunan skenario krisis likuiditas.
  • Analisis dampak perubahan pasar terhadap posisi likuiditas.
  • Penyusunan Contingency Funding Plan (CFP).
  • Simulasi respons terhadap kondisi krisis likuiditas.

Materi 5. Treasury Analytics & Liquidity Decision Support

Sub Materi

  • Pemanfaatan treasury analytics dalam pengelolaan likuiditas.
  • Pengembangan Liquidity Dashboard dan indikator kinerja.
  • Proyeksi arus kas menggunakan analitik data.
  • Penggunaan Key Risk Indicators (KRI) dalam pemantauan likuiditas.
  • Pengambilan keputusan berbasis data untuk strategi pendanaan.

Materi 6. Workshop Penyusunan Liquidity Management Framework & Funding Strategy

Sub Materi

  • Analisis studi kasus pengelolaan likuiditas bank.
  • Penyusunan Liquidity Risk Assessment.
  • Penyusunan Liquidity Management Framework.
  • Penyusunan Funding Strategy Roadmap dan Contingency Funding Plan.
  • Presentasi hasil workshop dan diskusi implementasi.

Peserta

Divisi Treasury

Divisi Asset Liability Management (ALM)

Divisi Risk Management

Divisi Funding Business

Divisi Keuangan & Akuntansi

Divisi Corporate Banking

Divisi Strategic Planning

Metode

• Pre Test 
• Presentasi Materi 
• Diskusi 
• Studi Kasus 
• Post Test 

Fasilitas


• Training Amenities 
• Peralatan Pelatihan (Tas, Hand Out, Flashdisk, Block Note, Pulpen, Watermark) 
• Sertifikat 
• Souvenir 
• 2x Coffee Break, 1x Lunch

Kembali ke Layanan