Treasury Strategy in Response to Monetary and Fiscal Policy Dynamics
Treasury Strategy in Response to Monetary and Fiscal Policy Dynamics
Deskripsi
Perubahan arah kebijakan moneter dan fiskal yang semakin dinamis menuntut bank untuk memiliki strategi treasury yang adaptif dan proaktif. Pergerakan suku bunga acuan, pengelolaan likuiditas di pasar keuangan, kebijakan pemerintah terkait belanja dan penempatan dana, serta kondisi ekonomi global dapat memberikan dampak signifikan terhadap struktur pendanaan, profitabilitas, likuiditas, dan risiko pasar bank. Oleh karena itu, fungsi treasury dituntut mampu membaca arah kebijakan ekonomi serta menerjemahkannya ke dalam strategi pengelolaan aset, liabilitas, dan investasi yang optimal.
Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam memahami keterkaitan antara kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan strategi treasury perbankan. Peserta akan mempelajari teknik analisis kondisi makroekonomi, pengelolaan likuiditas, strategi investasi treasury, pengendalian risiko suku bunga, serta optimalisasi Asset and Liability Management (ALMA) guna mendukung stabilitas dan pertumbuhan bisnis bank di tengah ketidakpastian ekonomi.
Tujuan
- Memahami pengaruh kebijakan moneter dan fiskal terhadap aktivitas treasury bank.
- Menganalisis dampak perubahan suku bunga terhadap likuiditas dan profitabilitas bank.
- Mengembangkan strategi treasury yang responsif terhadap dinamika ekonomi.
- Mengoptimalkan pengelolaan aset dan liabilitas melalui pendekatan ALMA.
- Mengelola risiko pasar dan risiko suku bunga secara efektif.
- Mendukung pengambilan keputusan treasury berbasis analisis ekonomi dan pasar.
Materi
Sesi 1: Outlook Ekonomi dan Kebijakan Makro
- Kondisi ekonomi global dan domestik
- Kebijakan moneter dan suku bunga acuan
- Kebijakan fiskal dan dampaknya terhadap sektor perbankan
- Analisis indikator ekonomi utama
Sesi 2: Dampak Kebijakan terhadap Treasury Banking
- Transmisi kebijakan moneter ke industri perbankan
- Dampak perubahan suku bunga terhadap balance sheet
- Pengaruh kebijakan fiskal terhadap likuiditas pasar
- Studi kasus kondisi pasar terkini
Sesi 3: Strategic Liquidity Management
- Liquidity planning dan forecasting
- Funding strategy
- Liquidity buffer management
- Optimalisasi penempatan dana
Sesi 4: Asset and Liability Management (ALMA)
- ALMA Framework
- Gap Analysis
- Interest Rate Risk Management
- Earnings dan Economic Value Perspective
Sesi 5: Treasury Investment Strategy
- Money Market Strategy
- Fixed Income Portfolio Management
- Investment Allocation
- Yield Optimization
Sesi 6: Interest Rate & Market Risk Management
- Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)
- Duration Analysis
- Scenario Analysis
- Stress Testing
Sesi 7: Treasury Decision-Making Framework
- ALCO Governance
- Treasury Performance Measurement
- Treasury Dashboard
- Strategic Treasury Planning
Sesi 8: Workshop dan Studi Kasus
Peserta
- Treasury
- Asset Liability Management (ALM)
- Manajemen Risiko
- Perencanaan Korporasi (Corporate Planning)
- Capital Management
- Ekonomi dan Riset
- Strategi Korporasi (Corporate Strategy)
Metode
- Pre-test
- Presentasi Materi
- Diskusi
- Studi Kasus
- Post-test
Fasilitas
- Training Amenities
- Peralatan Pelatihan (Tas, Hand Out, Flashdisk, Block Note, Pulpen, Watermark)
- Sertifikat
- Souvenir
- 2x Coffee Break, 1x Lunch