ESG Impact on Treasury & Balance Sheet Management

ESG Impact on Treasury & Balance Sheet Management

ESG Impact on Treasury & Balance Sheet Management

17-18 Juni 2026 Malang Hotel Ibis Styles

Deskripsi

Pelatihan ESG Impact on Treasury & Balance Sheet Management dirancang untuk membantu profesional Treasury dan Manajemen Risiko memahami bagaimana faktor Environmental, Social, and Governance (ESG) memengaruhi pengelolaan likuiditas, pendanaan, struktur neraca, serta strategi keuangan bank secara keseluruhan. Seiring meningkatnya perhatian regulator, investor, dan pemangku kepentingan terhadap keberlanjutan, ESG tidak lagi hanya menjadi isu kepatuhan atau pelaporan, tetapi telah menjadi faktor strategis yang berdampak langsung pada biaya pendanaan, akses pasar, profil risiko, dan reputasi bank. Pelatihan ini membahas bagaimana risiko dan peluang ESG, termasuk risiko iklim, risiko transisi, dan risiko tata kelola, memengaruhi keputusan Treasury dalam pengelolaan aset dan liabilitas.

Selain itu, pelatihan ini menekankan pentingnya integrasi ESG ke dalam kerangka Asset–Liability Management (ALM), manajemen likuiditas, dan perencanaan neraca jangka menengah hingga panjang. Peserta akan mempelajari bagaimana instrumen pendanaan berkelanjutan, seperti green bonds, sustainability-linked loans, dan ESG-linked funding, memengaruhi struktur pendanaan dan metrik likuiditas bank. Melalui pembahasan studi kasus, praktik terbaik industri, serta ekspektasi regulator dan pasar, pelatihan ini membantu peserta memahami bagaimana Divisi Treasury dapat berperan aktif dalam mendukung strategi keberlanjutan bank, sekaligus menjaga stabilitas neraca, profitabilitas, dan ketahanan terhadap risiko ESG yang semakin material.

Tujuan

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:

  • Memahami keterkaitan ESG dengan fungsi Treasury dan pengelolaan neraca bank.
  • Mengidentifikasi dampak risiko ESG terhadap likuiditas, pendanaan, dan struktur neraca.
  • Mengintegrasikan pertimbangan ESG ke dalam ALM dan keputusan Treasury.
  • Memahami peran instrumen keuangan berkelanjutan dalam strategi pendanaan.
  • Menyelaraskan pengelolaan neraca dengan strategi ESG dan ekspektasi regulator.
  • Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan Treasury yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Materi

1. ESG Fundamentals for Treasury Professionals

  • Konsep dan komponen ESG
  • Perkembangan ESG di sektor perbankan
  • ESG sebagai risiko dan peluang keuangan
  • Peran Treasury dalam agenda ESG bank
  • Keterkaitan ESG dengan stabilitas keuangan

2. Regulatory & Market Expectations on ESG

  • Regulasi dan kebijakan ESG perbankan
  • Ekspektasi investor dan pasar pendanaan
  • ESG disclosure dan transparansi keuangan
  • Dampak kepatuhan ESG terhadap akses pendanaan
  • Tren global dan domestik ESG

3. Environmental & Climate Risk Impact on Balance Sheet

  • Risiko fisik dan risiko transisi iklim
  • Dampak risiko iklim terhadap aset dan liabilitas
  • Penilaian eksposur iklim dalam portofolio
  • Climate stress testing dan scenario analysis
  • Implikasi jangka panjang terhadap neraca

4. ESG Integration in Asset–Liability Management (ALM)

  • ESG dalam strategi ALM
  • Pengaruh ESG terhadap struktur jatuh tempo
  • Trade-off antara likuiditas, risiko, dan keberlanjutan
  • Integrasi ESG dalam perencanaan neraca
  • ALM sebagai alat pengelolaan risiko ESG

5. Sustainable Funding & Treasury Instruments

  • Green bonds dan sustainability bonds
  • Sustainability-linked loans dan deposits
  • ESG-linked funding cost dan pricing
  • Dampak instrumen berkelanjutan pada LCR & NSFR
  • Evaluasi manfaat dan risiko instrumen ESG

6. ESG Impact on Liquidity & Funding Strategy

  • Perubahan perilaku investor dan deposan
  • Reputasi ESG dan stabilitas pendanaan
  • Konsentrasi pendanaan berbasis ESG
  • ESG sebagai faktor dalam contingency funding
  • Pengelolaan likuiditas berkelanjutan

7. Governance, Data & ESG Metrics

  • Tata kelola ESG dalam Treasury
  • Data ESG dan tantangan kualitas data
  • ESG metrics dan key performance indicators
  • Integrasi ESG metrics dengan pelaporan Treasury
  • Auditability dan kontrol internal ESG

8. Case Study & Future Outlook

  • Studi kasus implementasi ESG di Treasury bank
  • Dampak ESG terhadap strategi neraca
  • Pembelajaran dari praktik global
  • Tantangan implementasi ESG ke Treasury
  • Roadmap penguatan ESG dalam pengelolaan neraca

Peserta

  • Treasury
  • Manajemen Risiko
  • Keuangan
  • Sustainability/ESG
  • Asset Liability Management (ALM)
  • Strategi Korporasi
  • Perencanaan Korporasi (Corporate Planning)

Metode

  • Pre-test
  • Presentasi Materi
  • Diskusi
  • Studi Kasus
  • Post-test

Fasilitas

  • Training Amenities
  • Peralatan Pelatihan (Tas, Hand Out, Flashdisk, Block Note, Pulpen, Watermark)
  • Sertifikat 
  • Souvenir
  • 2x Coffee Break, 1x Lunch
Kembali ke Layanan