Managing Treasury Department

Managing Treasury Department

Managing Treasury Department

18 – 19 Desember 2025 Jakarta Hotel Asyana Kemayoran

Deskripsi

Pelatihan Cash Flow & Treasury Management ini yang diperuntukan bagi para peserta dengan latarbelakang industry non financial ini, akan membahas pengelolaan kas secara menyeluruh mulai dari analisa, perencanaan, pengendalian dan operasional pengelolaan kas hingga penentuan strategi pengelolaan kas. Sehingga diharapkan para peserta dapat berkontribusi dalam menciptakan kondisi keuangan terutama kas perusahaan yang sehat.. OBJECTIVE. Meningkatkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola pengeluaran dan penerimaan kas Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas. Mendeteksi dan mencegah kecurangan arus kas Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing Mengelola kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas

Materi

  • MEMAHAMI FUNGSI, TUGAS DAN KONTRIBUSI CASH & TREASURY MANAGEMENT

Role Treasury & Cash Management Profitabilitas vs. Liquiditas Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver

  • ANALISA & PENGENDALIAN ARUS KAS

Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio Cash Flow From Operation Analysis Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas Threshold Controls & Analysis Pengendalian Arus Kas dengan Report

  • MENYUSUN PERENCANAAN ARUS KAS

Memahami Siklus & Karakteristik Arus Kas Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow Template Perencanaan Cash Flow Periodic Rolling Forecast Short term planning

  • CASH & LIQUIDITY MANAGEMENT

Mengelola Pengeluaran Dan Penerimaan Cash Managing Liquidity Surpluses Managing Liquidity Shortages

  • STRATEGIC CASH MANAGEMENT
  • MENCEGAH KECURANGAN KAS

Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme Teknik Pencegahan

  • MENGANALISA DAN MENCEGAH KERUGIAN FOREX & INTEREST RISK

TREASURY RISKS Foreign Exchange And Interest Rate Exposure Forward Hedge& Money Market Hedge Currency and Interest Swap Option & Future Operation Strategies

  • INVESTING, FINANCING, AND BORROWING

Debt Capacity Investing Excess Cash Borrowing For Cash Shortfalls Financing

  • MANAGING TREASURY DEPARTMENT

Internal Controls Centralize or Decentralize Treasury Bank Relations Performance Measurement Treasury System

Metode

Pre-test Presentation Discussion Case study Post-test

Fasilitas

Training Kit (Tas, Hand out, Flashdisk, Block note, Pulpen dll) Certificate Souvenir 2x Coffee Break, 1x Lunch PRICE (Running dengan kuota minimal 3 peserta)

Kembali ke Layanan