Mengelola arus kas perusahaan sangat penting karena terkait dengan jumlah dan tempat di mana uang itu berada haruslah sesuai dengan tujuan keuangan secara keseluruhan. Pada dasarnya fungsi manajemen arus kas dapat dibagi menjadi tiga yaitu: Pertama, fungsi likuiditas, yaitu dana yang tersedia untuk tujuan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dapat dicairkan dalam waktu singkat relatif tanpa ada pengurangan investasi awal. Kedua, fungsi anti inflasi, dana yang disimpan guna menghindari resiko penurunan pada daya beli di masa datang yang dapat dicairkan dengan relatif cepat. Ketiga, capital growth, dana yang diperuntukkan untuk penambahan/perkembangan kekayaan dengan jangka waktu relatif panjang. Kesalahan dalam memegang/mengalokasikan uang pada tempat yang tidak sesuai dengan tujuan keuangan akan menimbulkan akibat jelek, apakah kehilangan kesempatan penambahan nilai uang atau kesulitan mengeluarkan uang pada saat memerlukannya. Oleh karena itu sangat penting bagi perusahaan untuk memiliki kemampuan bagaimana mengelola arus kas yang baik dan benar. Pelatihan Lokakarya ini dirancang khusus bagi peserta yang terlibat dalam penataan arus kas, baik konsep maupun teknik pengelolaannya.
Deskripsi
Tujuan
- Memiliki pemahaman manajemen arus kas yang baik dari sisi konsep, pengertian dan teknik pengelolaan arus kas dalam perusahaan.
- Menguasai konsep dan teknik dalam bagaimana mengelola piutang perusahaan dan pengendalian persediaan.
- Memiliki pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara arus kas dan keputusan investasi.
- Menguasai konsep financing untuk arus kas dalam perusahaan.
Materi
- Introduction to cash management
- The role of the corporate treasurer
- Definitions of cash management
- Various payment and collection
- Interest calculation and bank charges (and ways to reduce them)
- Cash management techniques
- Various type of cash management techniques
- Cash forecasting techniques
- Treasury systems, cash management systems and banking services
- Receivables and payables management
- Short term investments
- Financing short term debts
- Efficient account structures
- Others
- Selecting banks for cash management purposes
- Foreign exchange and cash management
- Tax and regulatory implications
Metode
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case Study
- Post-test
Fasilitas Training
- Training Amenities
- Training Kit (Tas, Hand out, Flashdisk, Block note, Pulpen, dll)
- Certificate
- Souvenir
- 2x Coffee Break, 1x Lunch
Running minimal dengan 5 peserta yang mendaftar.
Bagikan Post:
- Analisis Arus Kas, Efisiensi Modal Kerja, Manajemen Kas dan Modal Kerja, Manajemen Keuangan Jangka Pendek., Optimasi Kas dan Modal Kerja, Pengelolaan Aset Lancar, Pengelolaan Kas Perusahaan, Pengelolaan Kewajiban Jangka Pendek, Pengelolaan Likuiditas, Pengelolaan Piutang dan Persediaan, Peningkatan Likuiditas Perusahaan, Perencanaan Kas dan Modal Kerja, Strategi Modal Kerja, Strategi Pembiayaan Modal Kerja
