Treasury management merupakan sarana untuk mengelola berbagai resiko (multiple risks) dalam pasar keuangan global, terutama dalam mengelola volatilitas tingkat bunga dan nilai tukar yang pada gilirannya akan terkait dengan resiko kredit, resiko pasar, resiko operasional maupun resiko reputasi. Modul ini akan membahas metode treasury management yang fleksible dan adaptif terhadap perkembangan pasar yang dinamis, melalui pemilahan kegiatan operasional menjadi front, middle dan back-office untuk menghasilkan transaksi yang produktif dan melalui proses yang built in control untuk meminimalkan resiko operasional.
Tujuan
- Pelatihan ini bertujuan agar peserta dapat memahami pentingnya pengelolaan dana bagi kegiatan operasional perusahaan dan investasinya, serta memahami fungsi pengelolaan financial dan pengaruhnya bagi kinerja perusahaan.
Materi Pokok
- Integrated Treasury Game. Treasury Management Concept
- Treasury Role and Function
- Treasury Responsibilities
- Treasury Organization
- Treasury Mission
- Transaksi Money Market
- Karakteristik Produk
- Market Participant
- Interest Rate
- Jangka Waktu
- Instruksi Pembayaran
- Instruments
- Transaksi Foreign Exchange
- Definisi
- Tujuan
- Fungsi
- Resiko
- Pelaku Pasar
- Jenis Transaksi
- SWAP
- Option
- Ketentuan
- Transaksi Capital Market (Obligasi)
- Definisi, Jenis
- Proses Penerbitan Obligasi
- Perkembangan Obligasi
- Surat Utang Negara
- Resiko Investasi Obligasi
- Fundamental Analysis
- Economic Theory and Data
- Major Theories
- Economic Data
- Technical Analysis
- Latar Belakang
- Pengertian
- Asumsi Dasar
