Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bukan hanya indikator kesehatan pasar modal, tetapi juga menjadi acuan penting bagi divisi treasury bank dalam menyusun strategi investasi, manajemen likuiditas, dan diversifikasi portofolio. Fluktuasi IHSG dipengaruhi oleh faktor makroekonomi, kebijakan moneter, dan sentimen global yang berdampak langsung pada keputusan alokasi aset bank.
Pelatihan ini dirancang khusus bagi tim treasury bank untuk memahami dinamika pergerakan IHSG, menganalisis peluang dan risiko yang muncul, serta mengintegrasikan hasil analisis tersebut ke dalam strategi investasi, trading, dan hedging portofolio bank. Dengan pendekatan praktis, peserta akan mempelajari teknik analisis fundamental dan teknikal IHSG, hubungan pasar modal dengan pasar uang dan pasar obligasi, serta strategi optimalisasi pendapatan non-bunga melalui investasi yang terkendali risikonya.
Tujuan
- Memahami struktur IHSG dan sektor-sektor penggeraknya.
- Menganalisis faktor domestik dan global yang mempengaruhi IHSG.
- Menghubungkan pergerakan IHSG dengan strategi pengelolaan aset treasury bank.
- Menerapkan analisis fundamental dan teknikal untuk keputusan investasi.
- Menyusun strategi diversifikasi, trading, dan hedging berbasis IHSG.
Materi Pokok
- IHSG sebagai Indikator Pasar Modal
- Struktur IHSG dan indeks sektoral.
- Konstituen utama dan pengaruhnya terhadap pergerakan indeks.
- Faktor Penggerak IHSG
- Makroekonomi: inflasi, BI rate, nilai tukar.
- Faktor global: suku bunga The Fed, harga komoditas, geopolitik.
- Keterkaitan IHSG dengan Strategi Treasury Bank
- Hubungan pasar saham, pasar obligasi, dan pasar uang.
- Dampak volatilitas IHSG terhadap aset dan likuiditas bank.
- Analisis Fundamental IHSG
- Analisis sektor unggulan.
- Indikator kinerja emiten (PER, PBV, ROE).
- Analisis Teknikal IHSG
- Tren, support & resistance.
- Indikator teknikal untuk entry & exit (MA, RSI, MACD).
- Sentimen Pasar & Market Timing
- Mengukur sentimen investor.
- Strategi menghadapi periode volatil tinggi.
- Strategi Diversifikasi Berbasis IHSG
- Pemilihan saham & sektor.
- Kombinasi saham, obligasi, dan instrumen pasar uang.
- Trading & Hedging Berbasis IHSG
- Penggunaan derivatif untuk lindung nilai.
- Strategi jangka pendek dan jangka menengah.
- Studi Kasus & Simulasi Portofolio Treasury
- Analisis data IHSG terkini.
- Penyusunan strategi investasi bank berdasarkan kondisi pasar.
