Training ini merupakan bahasan arus kas perusahaan sebagai salah satu urat nadi
operasional perusahaan. Tanpa adanya kecukupan kas, maka perusahaan tidak dapat
berkembang. Perusahaan bisa saja menghasilkan profit, tetapi belum tentu memiliki kas. Oleh
karenanya pengetahuan dan teknik pengelolaan kas yang efisien sangat diperlukan. Kunci
keberhasilan dalam Cashflow Management terletak pada kemampuan mempengaruhi
keputusan-keputusan diluar finance untuk menyeimbangkan Cash In Flow dengan Cash Out-Flow.
Manajemen arus kas tersebut sangat menentukan kesehatan perusahaan, bilamana
manajemen kas tersebut tidak dilaksanakan dengan benar bukan mustahil perusahaan akan
mengalami kesulitan likuiditas. Apalagi bila ditambah dengan berbagai risiko keuangan yang
sangat mungkin akan menjadi kendala manajemen kas tersebut. Secara umum pelatihan ini
diharapkan dapat membekali peserta dengan pengetahuan yang bermanfaat dalam
meningkatkan perannya tersebut.
Tujuan
- Memberikan pembekalan kepada peserta mengenai cara memanfaatkan Laporan Keuangan secara efektif & meningkatkan keterampilan peserta dalam melakukan analisis laporan keuangan berbasis method financing waterfall cash flow sesuai dengan lingkup tugas dan kepentingannya.
- Meningkatkan pemahaman peserta akan pentingnya pengelolaan kas yang efisien.
- Meningkatkan apresiasi dan tanggung jawab peserta terhadap peningkatan kinerja dan keberhasilan perusahaan secara umum.
- Meningkatkan pemahaman peserta akan pentingnya pengelolaan & analisa risiko keuangan.
- Memberikan kemampuan untuk memanage & mempengaruhi keputusan-keputusan di luar finance untuk menyeimbangkan Cash In Flow dengan Cash Out-Flow.
Materi Pokok
- Overview – Cash Management
- Peran dan fungsi Manajemen Keuangan
- Arus Keuangan sebagai urat nadi perusahaan
- Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Cash
- Kas dan perannya dalam laporan keuangan perusahaan
- Memahami Laporan Keuangan
- Laporan Neraca sebagai Posisi Keuangan Perusahaan
- Laporan Laba Rugi sebagai Prestasi Keuangan Perusahaan
- Laporan arus kas
- Mengevaluasi Kinerja Perusahaan
- Laporan Keuangan sebagai Indikator Posisi, Prestasi, dan Pertumbuhan Perusahaan
- Sistematika Analisa dengan Berbagai Tolok Ukur Rasio Keuangan
- Rasio Profitabilitas (ROI, ROE, Profit Margin)
- Rasio Likuiditas (Current Ratio, Quick Ratio, Cash Ratio)
- Rasio Solvabilitas / Leverage (Debt Equity Ratio, Debt Asset Ratio)
- Perencanaan kas (metode langsung)
- Analisis risiko pada penerimaan dan pengeluaran
- Manajemen kekurangan dan kelebihan kas perusahaan
