Pasang surut ekonomi global akibat pandemi mengajarkan pentingnya investasi.
Salah satu instrumen yang banyak diminati adalah obligasi, yaitu surat utang yang diterbitkan korporasi atau pemerintah
untuk memperoleh pendanaan. Investor obligasi mendapatkan keuntungan dari kupon berkala dan capital gain di pasar obligasi.
Dibanding obligasi korporasi, obligasi pemerintah dianggap lebih aman karena ada jaminan pengembalian dana pada saat jatuh tempo.
Hal ini membuat obligasi semakin diminati sebagai instrumen investasi yang menjanjikan imbal hasil relatif tinggi sekaligus aman.
Tujuan
- Memahami dasar-dasar obligasi dan karakteristik instrumennya.
- Menggunakan analisis teknikal untuk membaca pergerakan harga dan tren pasar obligasi.
- Meningkatkan kemampuan membuat strategi investasi obligasi yang tepat.
- Mengintegrasikan analisis teknikal dalam praktik pengambilan keputusan.
Materi Pokok
- Pengantar Analisis Teknikal untuk Obligasi
- Konsep dasar analisis teknikal
- Peran analisis teknikal dalam pasar obligasi
- Perbedaan analisis teknikal pada saham vs obligasi
- Pengenalan software charting dan tools analisis
- Charting dan Dasar-Dasar Visualisasi
- Jenis grafik: line chart, bar chart, candlestick
- Timeframe dalam analisis obligasi (harian, mingguan, bulanan)
- Support & resistance pada harga obligasi
- Volume analisis dalam pasar obligasi
- Classical Technical Analysis
- Analisis pola pergerakan harga (price pattern)
- Pola continuation: flag, pennant, triangle
- Pola reversal: head & shoulders, double top/bottom
- Fibonacci retracement dan extension
- Candlestick Jepang untuk sinyal pembalikan tren
- Modern Technical Analysis
- Indikator teknikal pada obligasi
- Moving Average (SMA, EMA)
- Bollinger Bands
- Trend Following Indicator: MACD, Parabolic SAR
- Momentum Indicator: RSI, Stochastic Oscillator
- Membuat konsensus dari berbagai indikator teknikal
- Strategi Trading dengan Analisis Teknikal
- Analisis teknikal untuk memilih obligasi
- Menentukan entry & exit point
- Penyusunan trading plan
- Risk-reward ratio & money management
- Psikologi Harga dan Perilaku Pasar
- Psikologi investor dalam pasar obligasi
- Faktor sentimen dan volatilitas pasar
- Menghindari bias dalam analisis teknikal
- Put It All Together
- Analisis teknikal dalam pemilihan obligasi
- Menyusun rencana trading obligasi
- Psikologi harga dan perilaku pasar dalam trading
