Pelatihan Basic Treasury Management dirancang untuk memberikan pemahaman dasar yang komprehensif mengenai fungsi treasury dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Di tengah dinamika bisnis dan ketidakpastian kondisi ekonomi, perusahaan dituntut mampu mengelola arus kas, likuiditas, serta pendanaan secara efektif guna memastikan kelangsungan operasional dan stabilitas keuangan.
Melalui pelatihan ini, peserta akan mempelajari konsep dasar treasury management, mulai dari pengelolaan kas, perencanaan arus kas, hingga strategi pengendalian likuiditas dan optimalisasi dana perusahaan. Pelatihan dikemas secara aplikatif melalui studi kasus dan diskusi praktis agar peserta mampu memahami peran treasury dalam mendukung efisiensi keuangan serta peningkatan profitabilitas perusahaan.
Tujuan
- Memahami konsep dan peran dasar treasury management dalam perusahaan.
- Meningkatkan kemampuan dalam mengelola arus kas dan likuiditas secara efektif.
- Memahami hubungan treasury dengan fungsi keuangan lainnya (accounting, budgeting, dan finance).
- Mengidentifikasi risiko keuangan yang berkaitan dengan likuiditas dan pendanaan.
- Menerapkan strategi dasar treasury untuk mendukung profitabilitas perusahaan.
Materi Pokok
- Pengantar Treasury Management dan Perannya dalam Perusahaan
- Fungsi dan Tanggung Jawab Unit Treasury
- Konsep Cash Management dan Cash Flow Management
- Perencanaan dan Proyeksi Arus Kas
- Pengelolaan Saldo Kas dan Rekening Perusahaan
- Pengendalian Likuiditas Jangka Pendek
- Hubungan Treasury dengan Accounting dan Finance
- Manajemen Pendanaan dan Sumber Dana Perusahaan
- Pengelolaan Hutang Jangka Pendek dan Jangka Panjang
- Dasar-Dasar Manajemen Risiko Keuangan
- Strategi Optimalisasi Dana dan Efisiensi Biaya Keuangan
- Pengantar Pengelolaan Risiko Suku Bunga dan Nilai Tukar
- Studi Kasus Treasury Management di Perusahaan
- Diskusi
