Pelatihan ini dirancang untuk membekali Divisi Treasury, Operasional Treasury, serta fungsi pendukung di industri perbankan dengan pemahaman yang komprehensif dan terstruktur mengenai penerapan automation dan Straight Through Processing (STP) sebagai bagian integral dari transformasi digital fungsi Treasury. Seiring dengan meningkatnya volume transaksi, semakin kompleksnya produk dan instrumen pasar keuangan, tuntutan efisiensi biaya yang berkelanjutan, serta kebutuhan akan kecepatan, akurasi, dan transparansi proses, bank dituntut untuk beralih dari proses manual yang rentan kesalahan menuju sistem yang terotomasi dan terintegrasi. Dalam konteks tersebut, penerapan automation dan STP menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efisiensi operasional, meminimalkan risiko operasional dan human error, memperkuat pengendalian internal, serta memastikan kepatuhan yang konsisten terhadap ketentuan regulator dan standar tata kelola yang berlaku.
Pelatihan ini tidak hanya membahas aspek teknologi semata, tetapi juga menekankan keterkaitan yang erat antara desain proses bisnis, tata kelola yang efektif, serta manajemen risiko dalam implementasi STP di lingkungan Treasury. Peserta akan memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai bagaimana automation dan STP mendukung integrasi end-to-end antara front office, middle office, dan back office Treasury, termasuk peran strategis Treasury Management System (TMS) dan berbagai sistem pendukung lainnya dalam memastikan kelancaran alur transaksi, keandalan data, dan ketepatan pelaporan. Dengan pendekatan konseptual yang diperkaya dengan perspektif aplikatif dan praktik terbaik industri perbankan, pelatihan ini bertujuan membantu peserta dalam merancang, mengevaluasi, serta mengoptimalkan inisiatif automation dan STP yang tidak hanya efisien secara operasional, tetapi juga selaras dengan strategi bisnis bank, risk appetite, serta ekspektasi regulator dan pemangku kepentingan di masa depan.
Tujuan
- Memahami konsep, manfaat, dan tantangan penerapan automation dan STP di Treasury.
- Meningkatkan pemahaman peserta terhadap end-to-end proses Treasury yang terintegrasi.
- Membekali peserta dengan kemampuan mengidentifikasi area proses yang dapat diotomasi.
- Memperkuat pengelolaan risiko operasional dan pengendalian internal melalui STP.
- Mendukung efisiensi, akurasi, dan kepatuhan dalam aktivitas Treasury perbankan.
Materi Pokok
- Konsep Dasar Automation dan STP di Treasury
- Tantangan operasional Treasury modern
- Definisi dan prinsip automation dan STP
- Manfaat STP terhadap efisiensi, risiko, dan governance
- End-to-end Treasury process overview
- Proses Bisnis Treasury dan Integrasi Sistem
- Front office, middle office, dan back office Treasury
- Alur transaksi Treasury dari deal capture hingga settlement
- Integrasi sistem internal dan eksternal
- Data flow dan data integrity dalam STP
- Teknologi Pendukung Automation dan STP
- Treasury Management System (TMS)
- Interface dengan core banking, payment system, dan market platform
- Pemanfaatan workflow automation dan RPA
- Peran data standardization dan master data
- Risk Management dan Internal Control dalam STP
- Risiko operasional dalam proses Treasury
- Pengendalian internal berbasis sistem
- Segregation of duties dan maker-checker concept
- Audit trail dan monitoring transaksi
- Governance, Compliance, dan Regulatory Aspect
- Tata kelola implementasi automation dan STP
- Kepatuhan terhadap regulasi BI dan OJK
- Dokumentasi kebijakan dan prosedur Treasury
- Manajemen perubahan (change management)
- Best Practices dan Studi Kasus Implementasi STP
- Praktik terbaik penerapan STP di perbankan
- Tantangan dan lesson learned implementasi
- Key success factors automation Treasury
- Roadmap pengembangan STP Treasury ke depan
