Manajemen Treasury Products menduduki posisi yang penting dalam perbankan
syariah, karena ia mengatur dan mengelola aspek Liability Management, Asset
Management, Liquidity Management dan Earnings Management di Bank Syariah.
Dalam ilmu manajemen treasury bank diajarkan bagaimana penggunaan instrumen-instrumen Treasury Syariah baik yang ada di Pasar Uang Syariah maupun Pasar Sukuk
(obligasi) Syariah untuk memaksimalkan keuntungan pada Bank dalam menghadapi
perubahan-perubahan baik faktor internal seperti struktur neraca (asset-liability mix) dan
faktor eksternal seperti suku bunga konvensional, persaingan antar bank, makro ekonomi dan
kebijakan Bank Sentral.
Dalam disiplin ilmu manajemen treasury products, diajarkan bagaimana mengelola
risiko pasar yang dihadapi dalam mengelola asset-liability perbankan dengan strategi dan
tools yang mutakhir untuk mengontrol risiko dan memenuhi aturan yang ditetapkan oleh Bank
Sentral. Training ini ditujukan untuk pengembangan knowledge dan skill yang lengkap tentang
pengelolaan Treasury pada Bank Syariah, sehingga SDI Perbankan Syariah dapat lebih
memaksimalkan tugas-tugas yang dibebankan dan mencapai hasil yang optimal.
Training ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan peserta tentang pengelolaan
Treasury Product bank syariah baik itu pengelolaan likuiditas (liquidity management), dana
pihak ketiga (liability management), pengelolaan investasi bank (asset management)
maupun pengelolaan pendapatan (earnings management) di bank syariah yang merupakan
fungsi Treasury yang sangat penting untuk menciptakan laba yang optimal pada Bank.
Dengan mengikuti training ini diharapkan peserta dapat memiliki pengetahuan yang
lengkap tentang manajemen Treasury di Bank, dan dapat mengimplementasikan strategi
pengelolaan risiko terhadap return/suku bunga dan foreign exchange, sehingga
memperkuat pemahaman terhadap manajemen asset-liability Bank dan memaksimalkan
keuntungan bank.
MATERI POKOK
- Konsep Treasury Management dan Asset-Liability Management pada Bank Syariah.
- Peran Treasury dalam pengelolaan dana dan asset-liability management pada Bank Syariah.
- Risiko-risiko yang berhubungan dalam pengelolaan dana pada Bank Syariah (Syariah Risk Management).
- Instrumen-instrumen dan produk-produk Treasury Syariah dalam pengelolaan dana dan earning management pada Bank Syariah: IMA, SBIS, SPN-S, Repo, Reverse Repo dan Sukuk.
- Fatwa-Fatwa DSN MUI tentang Treasury Products: IMA, SPN-S, Repo dan CS (Tawarruq).
- Islamic Hedging (tahawwuth) di Bank Syariah dan LKS.
- Commodity Syariah sebagai Instrumen Pasar Uang antar Bank Syariah.
- Teknik perhitungan yield untuk investasi Bank Syariah dan perdagangan Obligasi Syariah (Sukuk).
- Manajemen likuiditas pada Bank Syariah dan teknik cover likuiditas bank syariah.
- Penggunaan teknik duration dan convexity pada pengelolaan portofolio asset-liability Bank Syariah.
- Teknik Hedging Syariah dengan menggunakan instrumen Treasury pada pengelolaan asset-liability Bank.
- Studi Kasus
